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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
AH Fonds commercial | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
AP Constructions | 5 540.00 | 933.00 | 4 607.00 | 5 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 592.00 | 10 200.00 | 5 392.00 | 15 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 431.00 | 18 344.00 | 21 086.00 | 39 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 692.00 | | 41 692.00 | 41 692.00 |
BZ Autres créances | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CF Disponibilités | 335 832.00 | | 335 832.00 | 335 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 996.00 | | 391 996.00 | 391 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 427.00 | 18 344.00 | 413 082.00 | 431 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 979.00 | 4 394.00 | | 10 979.00 |
DH Report à nouveau | | -5 620.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 370.00 | 12 206.00 | | 4 370.00 |
DL TOTAL (I) | 24 150.00 | 19 779.00 | | 24 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | 2 714.00 | | 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 1 345.00 | | 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 795.00 | 8 328.00 | | 7 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 250.00 | 38 473.00 | | 44 250.00 |
EA Autres dettes | 331 711.00 | 229 618.00 | | 331 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 932.00 | 280 481.00 | | 388 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 082.00 | 300 260.00 | | 413 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 695.00 | | | 384 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | 2 714.00 | | 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 320.00 | | 294 320.00 | 294 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 320.00 | | 294 320.00 | 294 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 885.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 304.00 | 392.00 | | 12 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 304.00 | 392.00 | | 12 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 304.00 | -392.00 | | -12 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | 435.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 175.00 | 271 348.00 | | 298 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 805.00 | 259 141.00 | | 293 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 370.00 | 12 206.00 | | 4 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 603.00 | 9 313.00 | | 8 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 892.00 | | | 35 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 458.00 | 2 885.00 | | 15 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 535.00 | 675.00 | | 6 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 923.00 | 2 210.00 | | 8 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 138.00 | 332 138.00 | | 332 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 41 692.00 | | | 41 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VP Divers | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 230.00 | 56 163.00 | 1 067.00 | 57 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 695.00 | 384 695.00 | | 384 695.00 |