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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 145.00 | 160 668.00 | 16 476.00 | 177 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 940.00 | 571 040.00 | 139 900.00 | 710 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 720.00 | 349 115.00 | 323 605.00 | 672 720.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 60 347.00 | | 60 347.00 | 60 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 954.00 | | 56 954.00 | 56 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 106.00 | 1 080 823.00 | 597 282.00 | 1 678 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 769 677.00 | 40 915.00 | 1 728 761.00 | 1 769 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 188.00 | | 240 188.00 | 240 188.00 |
BT Marchandises | 35 976.00 | | 35 976.00 | 35 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 987.00 | 37 290.00 | 831 697.00 | 868 987.00 |
BZ Autres créances | 255 058.00 | | 255 058.00 | 255 058.00 |
CF Disponibilités | 713 555.00 | | 713 555.00 | 713 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 660.00 | | 135 660.00 | 135 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 020 360.00 | 78 205.00 | 3 942 155.00 | 4 020 360.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 698 466.00 | 1 159 028.00 | 4 539 437.00 | 5 698 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 925 332.00 | 1 751 582.00 | | 1 925 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 639.00 | 173 750.00 | | 378 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 518 471.00 | 2 139 832.00 | | 2 518 471.00 |
DP Provisions pour risques | 51 747.00 | 73 340.00 | | 51 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 737.00 | 40 000.00 | | 71 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 484.00 | 113 340.00 | | 123 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 969.00 | 42 487.00 | | 298 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 083.00 | 425 154.00 | | 342 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 728.00 | 50 065.00 | | 125 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 760.00 | 998 728.00 | | 704 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 510.00 | 295 697.00 | | 214 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 868.00 | 21 868.00 | | 26 868.00 |
EA Autres dettes | 172 319.00 | 133 793.00 | | 172 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 611.00 | 15 145.00 | | 6 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 848.00 | 1 982 938.00 | | 1 891 848.00 |
ED (V) | 5 635.00 | 3 909.00 | | 5 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 539 437.00 | 4 240 018.00 | | 4 539 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 155 798.00 | |
FM Production stockée | | | 207 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 253 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 301 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 977.00 | |
GE Autres charges | | | 274 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 353.00 | 9 685.00 | | 54 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 896.00 | 156 990.00 | | 104 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 543.00 | -147 305.00 | | -50 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 216.00 | -77 758.00 | | -9 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 639.00 | 173 750.00 | | 378 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 953.00 | | | 1 474 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 678 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 383 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 542.00 | | | 164 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 545.00 | | | 1 204 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 866.00 | | | 105 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 343.00 | 212 614.00 | 32 134.00 | 900 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 257.00 | 36 411.00 | | 124 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 085.00 | 176 203.00 | 32 134.00 | 776 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 340.00 | 123 484.00 | 113 340.00 | 113 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 340.00 | 123 484.00 | 113 340.00 | 113 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 484.00 | 111 029.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 808.00 | 333 808.00 | | 333 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 760.00 | 704 760.00 | | 704 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 594.00 | 180 594.00 | | 180 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 954.00 | | | 56 954.00 |
UX Autres créances clients | 868 987.00 | | | 868 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 914.00 | 71 039.00 | 176 304.00 | 296 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 272.00 | | | 117 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 660.00 | | | 135 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 659.00 | 1 259 705.00 | 56 954.00 | 1 316 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 120.00 | 1 540 245.00 | 176 304.00 | 1 766 120.00 |