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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 198.00 | 74 093.00 | 16 105.00 | 90 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 879.00 | 577 674.00 | 60 205.00 | 637 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 064.00 | 342 628.00 | 338 435.00 | 681 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 831.00 | | 83 831.00 | 83 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 424.00 | | 44 424.00 | 44 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 395.00 | 994 395.00 | 543 001.00 | 1 537 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 172 847.00 | 41 378.00 | 1 131 469.00 | 1 172 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 713 319.00 | | 713 319.00 | 713 319.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 368.00 | 4 629.00 | 1 290 739.00 | 1 295 368.00 |
BZ Autres créances | 501 513.00 | | 501 513.00 | 501 513.00 |
CF Disponibilités | 300 687.00 | | 300 687.00 | 300 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 816.00 | | 82 816.00 | 82 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 068 750.00 | 46 007.00 | 4 022 743.00 | 4 068 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 606 146.00 | 1 040 402.00 | 4 565 744.00 | 5 606 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 303 971.00 | 1 925 332.00 | | 2 303 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 098.00 | 378 639.00 | | 72 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 590 569.00 | 2 518 471.00 | | 2 590 569.00 |
DP Provisions pour risques | 211 392.00 | 51 747.00 | | 211 392.00 |
DQ Provisions pour charges | | 71 737.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 211 392.00 | 123 484.00 | | 211 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 036.00 | 298 969.00 | | 228 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 014.00 | 342 083.00 | | 301 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 559.00 | 125 728.00 | | 43 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 968.00 | 704 760.00 | | 808 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 203.00 | 214 510.00 | | 247 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 868.00 | 26 868.00 | | 21 868.00 |
EA Autres dettes | 112 755.00 | 172 319.00 | | 112 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 763 403.00 | 1 891 848.00 | | 1 763 403.00 |
ED (V) | 380.00 | 5 635.00 | | 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 565 744.00 | 4 539 437.00 | | 4 565 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292 931.00 | | | 292 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 795.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 645 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 645 835.00 | |
FM Production stockée | | | 473 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 284 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 403 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 632 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 384.00 | |
GE Autres charges | | | 170 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 153 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 137.00 | 54 353.00 | | 73 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 970.00 | 104 896.00 | | 242 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 834.00 | -50 543.00 | | -169 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 732.00 | -9 216.00 | | -7 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 476 783.00 | 5 311 495.00 | | 4 476 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 404 685.00 | 4 932 855.00 | | 4 404 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 098.00 | 378 639.00 | | 72 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 106.00 | | | 1 678 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 537 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 318 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 145.00 | | | 177 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 660.00 | | | 1 383 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 301.00 | | | 117 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 823.00 | 164 370.00 | 250 799.00 | 1 080 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 668.00 | 12 806.00 | 99 381.00 | 160 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 155.00 | 151 565.00 | 151 417.00 | 920 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 484.00 | 211 392.00 | 123 484.00 | 123 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 484.00 | 211 392.00 | 123 484.00 | 123 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 521.00 | 51 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 152 871.00 | 71 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 931.00 | 292 931.00 | | 292 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 968.00 | 808 968.00 | | 808 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 838.00 | 120 838.00 | | 120 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 424.00 | | | 44 424.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 368.00 | | | 1 295 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 875.00 | 45 167.00 | 176 853.00 | 225 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 466.00 | | | 77 466.00 |
VP Divers | 501 513.00 | | | 501 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 203.00 | 247 203.00 | | 247 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 816.00 | | | 82 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 121.00 | 1 879 697.00 | 44 424.00 | 1 924 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 844.00 | 1 539 135.00 | 176 853.00 | 1 719 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |