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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 640.00 | 90 970.00 | 7 671.00 | 98 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 055.00 | 553 232.00 | 92 823.00 | 646 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 539.00 | 272 388.00 | 216 151.00 | 488 539.00 |
AX Avances et acomptes | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 914.00 | | 40 914.00 | 40 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 650.00 | 916 589.00 | 457 061.00 | 1 373 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 413 285.00 | 42 242.00 | 1 371 043.00 | 1 413 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 293 470.00 | | 1 293 470.00 | 1 293 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 051.00 | 101 464.00 | 297 587.00 | 399 051.00 |
BZ Autres créances | 1 172 514.00 | | 1 172 514.00 | 1 172 514.00 |
CF Disponibilités | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 507.00 | | 133 507.00 | 133 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 419 691.00 | 143 706.00 | 4 275 985.00 | 4 419 691.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 793 342.00 | 1 060 295.00 | 4 733 047.00 | 5 793 342.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 81 157.00 | | 81 157.00 | 81 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | -62 692.00 | 69.00 | | -62 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 953.00 | -62 760.00 | | -534 953.00 |
DL TOTAL (I) | -383 145.00 | 151 808.00 | | -383 145.00 |
DP Provisions pour risques | 39 761.00 | 47 855.00 | | 39 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 761.00 | 47 855.00 | | 39 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 499.00 | 182 239.00 | | 226 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 187 454.00 | 2 779 032.00 | | 3 187 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 974.00 | 30 116.00 | | 30 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 031.00 | 622 682.00 | | 1 330 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 729.00 | 20 527.00 | | 171 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 883.00 | 21 868.00 | | 43 883.00 |
EA Autres dettes | 83 155.00 | 68 979.00 | | 83 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 073 725.00 | 3 855 289.00 | | 5 073 725.00 |
ED (V) | 2 706.00 | 1 902.00 | | 2 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 047.00 | 4 056 854.00 | | 4 733 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 331.00 | | | 129 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 343 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 343 908.00 | |
FM Production stockée | | | 331 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 915 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 429 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -446 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 361.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 224 807.00 | |
GE Autres charges | | | 2 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 513 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -597 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -650 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 431.00 | 201 913.00 | | 72 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 468.00 | 274 004.00 | | 10 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 963.00 | -72 092.00 | | 61 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 777.00 | -30 180.00 | | -53 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 557.00 | 3 290 864.00 | | 2 989 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524 510.00 | 3 353 624.00 | | 3 524 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -534 953.00 | -62 760.00 | | -534 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 026.00 | | 134 723.00 | 1 408 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 122 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 099.00 | 1 373 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 199.00 | 1 152 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 800.00 | | 5 840.00 | 92 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 450.00 | | 123 688.00 | 1 196 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 776.00 | | 5 195.00 | 118 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 966.00 | 85 191.00 | 163 567.00 | 994 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 286.00 | 6 683.00 | | 84 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 679.00 | 78 508.00 | 163 567.00 | 910 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 855.00 | 9 855.00 | 17 949.00 | 47 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 855.00 | 9 855.00 | 17 949.00 | 47 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 855.00 | 17 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 331.00 | 129 331.00 | | 129 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 031.00 | 1 330 031.00 | | 1 330 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 729.00 | 171 729.00 | | 171 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 883.00 | 43 883.00 | | 43 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 141 278.00 | 84 054.00 | 3 057 224.00 | 3 141 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 914.00 | | 40 914.00 | 40 914.00 |
UX Autres créances clients | 399 051.00 | 399 051.00 | | 399 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 524.00 | 88 524.00 | | 88 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 975.00 | 43 705.00 | 94 270.00 | 137 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 734.00 | | | 42 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172 514.00 | 275 817.00 | 896 697.00 | 1 172 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 507.00 | 133 507.00 | | 133 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 986.00 | 808 376.00 | 937 611.00 | 1 745 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 042 751.00 | 1 891 258.00 | 3 151 493.00 | 5 042 751.00 |