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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 650.00 | 97 373.00 | 277.00 | 97 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 332.00 | 549 792.00 | 101 540.00 | 651 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 181.00 | 281 378.00 | 161 803.00 | 443 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 074.00 | 928 543.00 | 359 531.00 | 1 288 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 579 922.00 | 53 666.00 | 1 526 256.00 | 1 579 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 007 071.00 | | 1 007 071.00 | 1 007 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 756.00 | | 20 756.00 | 20 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 952.00 | | 878 952.00 | 878 952.00 |
BZ Autres créances | 1 083 385.00 | | 1 083 385.00 | 1 083 385.00 |
CF Disponibilités | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 590 036.00 | 53 666.00 | 4 536 370.00 | 4 590 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 878 111.00 | 982 209.00 | 4 895 902.00 | 5 878 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76 157.00 | | 76 157.00 | 76 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 127 840.00 | -597 645.00 | | -1 127 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 861.00 | -530 195.00 | | -324 861.00 |
DL TOTAL (I) | -1 238 201.00 | -913 340.00 | | -1 238 201.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 906.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 906.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 418.00 | 117 874.00 | | 73 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 194 831.00 | 5 531 430.00 | | 5 194 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 971.00 | 637 783.00 | | 546 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 070.00 | 379 450.00 | | 293 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 131 397.00 | 6 688 404.00 | | 6 131 397.00 |
ED (V) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 895 902.00 | 5 807 676.00 | | 4 895 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 764 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 764 140.00 | |
FM Production stockée | | | -226 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 728 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 904.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 127 452.00 | |
GE Autres charges | | | 45 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 035 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 755.00 | 133 000.00 | | 52 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 717.00 | 67 675.00 | | 35 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 038.00 | 65 325.00 | | 17 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 406.00 | -114 276.00 | | -42 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 307.00 | 2 167 950.00 | | 2 785 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 110 168.00 | 2 698 145.00 | | 3 110 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 861.00 | -530 195.00 | | -324 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 840.00 | | 20 070.00 | 1 302 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 836.00 | 1 288 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 97 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 846.00 | 1 094 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 640.00 | | | 98 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 288.00 | | 20 070.00 | 1 108 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 912.00 | | | 95 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 031.00 | 73 786.00 | 33 273.00 | 888 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 646.00 | 2 718.00 | 990.00 | 95 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 385.00 | 71 068.00 | 32 283.00 | 792 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 906.00 | | 29 905.00 | 29 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 906.00 | | 29 906.00 | 29 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 971.00 | 546 971.00 | | 546 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 070.00 | 293 070.00 | | 293 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 196 070.00 | 1 240.00 | 5 194 830.00 | 5 196 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
UX Autres créances clients | 829 760.00 | 829 760.00 | | 829 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 046.00 | 45 204.00 | 26 842.00 | 72 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132 576.00 | 154 504.00 | 978 072.00 | 1 132 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 088.00 | 992 261.00 | 997 827.00 | 1 990 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 131 397.00 | 909 725.00 | 5 221 672.00 | 6 131 397.00 |