| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 800.00 | 84 286.00 | 8 514.00 | 92 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 441.00 | 556 642.00 | 23 799.00 | 580 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 377.00 | 354 037.00 | 258 341.00 | 612 377.00 |
AX Avances et acomptes | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 424.00 | | 38 424.00 | 38 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 026.00 | 994 966.00 | 413 060.00 | 1 408 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 966 470.00 | 40 582.00 | 925 888.00 | 966 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 962 051.00 | | 962 051.00 | 962 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 789 885.00 | 13 945.00 | 775 940.00 | 789 885.00 |
BZ Autres créances | 747 092.00 | | 747 092.00 | 747 092.00 |
CF Disponibilités | 178 464.00 | | 178 464.00 | 178 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 358.00 | | 54 358.00 | 54 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 698 319.00 | 54 527.00 | 3 643 792.00 | 3 698 319.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 106 346.00 | 1 049 492.00 | 4 056 854.00 | 5 106 346.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 352.00 | | 80 352.00 | 80 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | 2 303 971.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 760.00 | 72 098.00 | | -62 760.00 |
DL TOTAL (I) | 151 808.00 | 2 590 569.00 | | 151 808.00 |
DP Provisions pour risques | 47 855.00 | 211 392.00 | | 47 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 855.00 | 211 392.00 | | 47 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 239.00 | 228 036.00 | | 182 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 779 032.00 | 301 014.00 | | 2 779 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 116.00 | 43 559.00 | | 30 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 682.00 | 808 968.00 | | 622 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 373.00 | 247 203.00 | | 150 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
EA Autres dettes | 68 979.00 | 112 755.00 | | 68 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 855 289.00 | 1 763 403.00 | | 3 855 289.00 |
ED (V) | 1 902.00 | 380.00 | | 1 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 056 854.00 | 4 565 744.00 | | 4 056 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 586 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 586 338.00 | |
FM Production stockée | | | 248 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 251 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 086 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 815.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 181 592.00 | |
GE Autres charges | | | 81 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 078 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 913.00 | 73 137.00 | | 201 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 004.00 | 242 970.00 | | 274 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 092.00 | -169 834.00 | | -72 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 180.00 | -7 732.00 | | -30 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 864.00 | 4 476 783.00 | | 3 290 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353 624.00 | 4 404 685.00 | | 3 353 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 760.00 | 72 098.00 | | -62 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 395.00 | | 15 330.00 | 1 537 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 118 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 699.00 | 1 408 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 699.00 | 1 196 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 198.00 | | 2 602.00 | 90 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 942.00 | | 11 207.00 | 1 318 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 255.00 | | 1 521.00 | 128 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 395.00 | 109 214.00 | 108 643.00 | 994 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 093.00 | 10 194.00 | | 74 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 302.00 | 99 021.00 | 108 643.00 | 920 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 392.00 | 17 949.00 | 181 486.00 | 211 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 392.00 | 17 949.00 | 181 486.00 | 211 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 949.00 | 28 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 152 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 531.00 | 254 531.00 | | 254 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 682.00 | 622 682.00 | | 622 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 373.00 | 150 373.00 | | 150 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 593 480.00 | 69 878.00 | 2 523 602.00 | 2 593 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 424.00 | | 38 424.00 | 38 424.00 |
UX Autres créances clients | 789 885.00 | 789 885.00 | | 789 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 709.00 | 42 734.00 | 137 975.00 | 180 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 167.00 | | | 45 167.00 |
VP Divers | 747 091.00 | 177 829.00 | 569 262.00 | 747 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 358.00 | 54 358.00 | | 54 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 758.00 | 1 022 072.00 | 607 686.00 | 1 629 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 825 172.00 | 1 163 595.00 | 2 661 577.00 | 3 825 172.00 |