| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 6 265 104.00 | | 6 265 104.00 | 6 265 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 828.00 | | 57 828.00 | 57 828.00 |
BZ Autres créances | 286 856.00 | | 286 856.00 | 286 856.00 |
CF Disponibilités | 887 835.00 | | 887 835.00 | 887 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 497 623.00 | | 7 497 623.00 | 7 497 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 497 623.00 | | 7 497 623.00 | 7 497 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 091.00 | -137 678.00 | | -145 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 592.00 | -7 413.00 | | 240 592.00 |
DL TOTAL (I) | 314 500.00 | 73 909.00 | | 314 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 142.00 | 27 489.00 | | 48 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 142.00 | 27 489.00 | | 48 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 837 830.00 | 312 690.00 | | 2 837 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925 551.00 | 1 873 045.00 | | 1 925 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 314.00 | 746 841.00 | | 2 004 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 286.00 | 78 903.00 | | 367 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 134 981.00 | 3 011 479.00 | | 7 134 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 497 623.00 | 3 112 876.00 | | 7 497 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 126 908.00 | | 2 126 908.00 | 2 126 908.00 |
FG Production vendue services | 206 049.00 | | 206 049.00 | 206 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 957.00 | | 2 332 957.00 | 2 332 957.00 |
FM Production stockée | | | 3 823 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 183 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 091 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 727 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 142.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 871 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 822.00 | | | 71 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 183 598.00 | 801 470.00 | | 6 183 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 943 007.00 | 808 883.00 | | 5 943 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 592.00 | -7 413.00 | | 240 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 489.00 | 48 142.00 | 27 489.00 | 27 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 489.00 | 48 142.00 | 27 489.00 | 27 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 142.00 | 27 489.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 314.00 | 2 004 314.00 | | 2 004 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 809.00 | 63 809.00 | | 63 809.00 |
VB T. V. A. | 286 856.00 | | | 286 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 837 830.00 | 2 837 830.00 | | 2 837 830.00 |
VI Groupe et associés | 1 925 551.00 | 1 925 551.00 | | 1 925 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 746.00 | 131 746.00 | | 131 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 856.00 | 286 856.00 | | 286 856.00 |
VW T.V.A. | 171 731.00 | 171 731.00 | | 171 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 134 981.00 | 7 134 981.00 | | 7 134 981.00 |