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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 989 581.00 | | 2 989 581.00 | 2 989 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 954.00 | | 41 954.00 | 41 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 258 477.00 | | 258 477.00 | 258 477.00 |
CF Disponibilités | 1 943 097.00 | | 1 943 097.00 | 1 943 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 233 609.00 | | 5 233 609.00 | 5 233 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 233 609.00 | | 5 233 609.00 | 5 233 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | -178 195.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 424.00 | 348 835.00 | | 600 424.00 |
DL TOTAL (I) | 841 341.00 | 411 540.00 | | 841 341.00 |
DP Provisions pour risques | 210 341.00 | 210 341.00 | | 210 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 237 141.00 | 784 724.00 | | 1 237 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 447 482.00 | 995 065.00 | | 1 447 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 812.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 030.00 | 2 269 999.00 | | 1 191 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 515.00 | 2 003 035.00 | | 1 541 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 242.00 | 578 864.00 | | 212 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 944 786.00 | 4 858 709.00 | | 2 944 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 233 609.00 | 6 265 314.00 | | 5 233 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 253 256.00 | | 4 253 256.00 | 4 253 256.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 253 256.00 | | 4 253 256.00 | 4 253 256.00 |
FM Production stockée | | | -2 024 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 453.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 447 482.00 | |
GE Autres charges | | | 2 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 3 067.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 3 067.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -3 067.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 799.00 | 323 261.00 | | 309 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224 243.00 | 7 083 778.00 | | 3 224 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 819.00 | 6 734 943.00 | | 2 623 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 424.00 | 348 835.00 | | 600 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 995 065.00 | 1 447 482.00 | 995 065.00 | 995 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 995 065.00 | 1 447 482.00 | 995 065.00 | 995 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 447 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 515.00 | 1 541 515.00 | | 1 541 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 013.00 | 76 013.00 | | 76 013.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 256 919.00 | 256 919.00 | | 256 919.00 |
VI Groupe et associés | 1 166 030.00 | 1 166 030.00 | | 1 166 030.00 |
VP Divers | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 027.00 | 80 027.00 | | 80 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 977.00 | 258 977.00 | | 258 977.00 |
VW T.V.A. | 56 202.00 | 56 202.00 | | 56 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 786.00 | 2 944 786.00 | | 2 944 786.00 |