| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 731 624.00 | | 3 731 624.00 | 3 731 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 887.00 | | 66 887.00 | 66 887.00 |
BZ Autres créances | 252 681.00 | | 252 681.00 | 252 681.00 |
CF Disponibilités | 236 151.00 | | 236 151.00 | 236 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 287 343.00 | | 4 287 343.00 | 4 287 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 287 343.00 | | 4 287 343.00 | 4 287 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | -145 091.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 387.00 | 240 592.00 | | 347 387.00 |
DL TOTAL (I) | 571 178.00 | 314 500.00 | | 571 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 905.00 | 48 142.00 | | 33 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 905.00 | 48 142.00 | | 33 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 113.00 | 2 837 830.00 | | 355 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215 428.00 | 1 925 551.00 | | 1 215 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 057.00 | 2 004 314.00 | | 1 855 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 662.00 | 367 286.00 | | 256 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 682 260.00 | 7 134 981.00 | | 3 682 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 287 343.00 | 7 497 623.00 | | 4 287 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 460 500.00 | | 3 460 500.00 | 3 460 500.00 |
FG Production vendue services | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 464 878.00 | | 3 464 878.00 | 3 464 878.00 |
FM Production stockée | | | -2 524 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 905.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 575.00 | 71 822.00 | | 166 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 601.00 | 6 183 598.00 | | 988 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 214.00 | 5 943 007.00 | | 641 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 387.00 | 240 592.00 | | 347 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 142.00 | 33 905.00 | 48 142.00 | 48 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 142.00 | 33 905.00 | 48 142.00 | 48 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 905.00 | 48 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 057.00 | 1 855 057.00 | | 1 855 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 753.00 | 94 753.00 | | 94 753.00 |
VB T. V. A. | 252 681.00 | | | 252 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 113.00 | 355 113.00 | | 355 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 215 428.00 | 1 215 428.00 | | 1 215 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 194.00 | 137 194.00 | | 137 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 681.00 | 252 681.00 | | 252 681.00 |
VW T.V.A. | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 682 260.00 | 3 682 260.00 | | 3 682 260.00 |