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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 758 850.00 | | 1 758 850.00 | 1 758 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 954.00 | | 41 954.00 | 41 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 287 448.00 | | 287 448.00 | 287 448.00 |
CF Disponibilités | 3 006 342.00 | | 3 006 342.00 | 3 006 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 094 595.00 | | 5 094 595.00 | 5 094 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 094 595.00 | | 5 094 595.00 | 5 094 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 17.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 788.00 | 600 424.00 | | 183 788.00 |
DL TOTAL (I) | 424 697.00 | 841 341.00 | | 424 697.00 |
DP Provisions pour risques | | 210 341.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 470 925.00 | 1 237 141.00 | | 1 470 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 470 925.00 | 1 447 482.00 | | 1 470 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165 054.00 | 1 191 030.00 | | 1 165 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 364.00 | 1 541 515.00 | | 1 708 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 554.00 | 212 242.00 | | 325 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 198 972.00 | 2 944 786.00 | | 3 198 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 094 595.00 | 5 233 609.00 | | 5 094 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 189 469.00 | | 3 189 469.00 | 3 189 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 469.00 | | 3 189 469.00 | 3 189 469.00 |
FM Production stockée | | | -1 230 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 447 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 406 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 470 925.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 975 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -82.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 328.00 | 309 799.00 | | 245 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 407 055.00 | 3 224 243.00 | | 3 407 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 223 267.00 | 2 623 819.00 | | 3 223 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 788.00 | 600 424.00 | | 183 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 447 482.00 | 1 470 925.00 | 1 447 482.00 | 1 447 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 447 482.00 | 1 470 925.00 | 1 447 482.00 | 1 447 482.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 470 925.00 | 1 447 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 364.00 | 1 708 364.00 | | 1 708 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 778.00 | 64 778.00 | | 64 778.00 |
VB T. V. A. | 284 727.00 | 284 727.00 | | 284 727.00 |
VC Groupe et associés | | 6.00 | | |
VI Groupe et associés | 1 162 054.00 | 1 162 054.00 | | 1 162 054.00 |
VP Divers | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 674.00 | 124 674.00 | | 124 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 448.00 | 287 448.00 | | 287 448.00 |
VW T.V.A. | 136 102.00 | 136 102.00 | | 136 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 198 972.00 | 3 198 972.00 | | 3 198 972.00 |