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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 699 786.00 | | 4 699 786.00 | 4 699 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 355 829.00 | | 355 829.00 | 355 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 902.00 | | 261 902.00 | 261 902.00 |
BZ Autres créances | 333 985.00 | | 333 985.00 | 333 985.00 |
CF Disponibilités | 613 813.00 | | 613 813.00 | 613 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 265 314.00 | | 6 265 314.00 | 6 265 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 265 314.00 | | 6 265 314.00 | 6 265 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
DH Report à nouveau | -178 195.00 | 267.00 | | -178 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 835.00 | -178 462.00 | | 348 835.00 |
DL TOTAL (I) | 411 540.00 | 62 705.00 | | 411 540.00 |
DP Provisions pour risques | 210 341.00 | 220 518.00 | | 210 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 784 724.00 | 365 654.00 | | 784 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 995 065.00 | 586 172.00 | | 995 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 812.00 | 22 077.00 | | 6 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269 999.00 | 2 240 023.00 | | 2 269 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 035.00 | 1 509 277.00 | | 2 003 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 864.00 | 126 606.00 | | 578 864.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 858 709.00 | 3 898 984.00 | | 4 858 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 265 314.00 | 4 547 861.00 | | 6 265 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 215 507.00 | | 4 215 507.00 | 4 215 507.00 |
FG Production vendue services | 313 779.00 | | 313 779.00 | 313 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 529 286.00 | | 4 529 286.00 | 4 529 286.00 |
FM Production stockée | | | 1 968 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 083 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 677 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 721 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 294.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 995 065.00 | |
GE Autres charges | | | 2 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 407 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 067.00 | | | -3 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 261.00 | 63 857.00 | | 323 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 083 778.00 | 883 485.00 | | 7 083 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 734 943.00 | 1 061 947.00 | | 6 734 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 835.00 | -178 462.00 | | 348 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 586 172.00 | 995 065.00 | 586 172.00 | 586 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 172.00 | 995 065.00 | 586 172.00 | 586 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 995 065.00 | 586 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 035.00 | 2 003 035.00 | | 2 003 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259 404.00 | 259 404.00 | | 259 404.00 |
UX Autres créances clients | 261 902.00 | 261 902.00 | | 261 902.00 |
VB T. V. A. | 333 985.00 | 333 985.00 | | 333 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VI Groupe et associés | 2 268 999.00 | 2 268 999.00 | | 2 268 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 426.00 | 88 426.00 | | 88 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 887.00 | 595 887.00 | | 595 887.00 |
VW T.V.A. | 231 034.00 | 231 034.00 | | 231 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 858 709.00 | 4 858 709.00 | | 4 858 709.00 |