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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 006.00 | 1 453.00 | 4 553.00 | 6 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 006.00 | 1 453.00 | 4 553.00 | 6 006.00 |
060 Stock marchandises | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 826.00 | | 84 826.00 | 84 826.00 |
072 Créances – Autres | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
084 Disponibilités | 52 611.00 | | 52 611.00 | 52 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 038.00 | | 142 038.00 | 142 038.00 |
110 Total général Actif | 148 044.00 | 1 453.00 | 146 591.00 | 148 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 244.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 549.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 333 546.00 | 266 624.00 | | 333 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 277.00 | 1 000.00 | | 1 277.00 |
230 Autres produits | 6 147.00 | 3 759.00 | | 6 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 971.00 | 271 933.00 | | 340 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216.00 | 1 034.00 | | 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 815.00 | 88 573.00 | | 102 815.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -732.00 | 265.00 | | -732.00 |
242 Autres charges externes. | 78 126.00 | 58 754.00 | | 78 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 649.00 | 1 174.00 | | 1 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 383.00 | 76 047.00 | | 83 383.00 |
252 Charges sociales | 35 938.00 | 31 100.00 | | 35 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 997.00 | 361.00 | | 997.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 7 864.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 792.00 | 265 172.00 | | 311 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 179.00 | 6 761.00 | | 29 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 146.00 | | | 146.00 |
294 Charges financières | 298.00 | 203.00 | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 228.00 | 102.00 | | 1 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 311.00 | 59.00 | | 4 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 489.00 | 6 396.00 | | 23 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 729.00 | | | 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 357.00 | | | 9 357.00 |