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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 220.00 | 4 985.00 | 2 236.00 | 7 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 660.00 | 4 985.00 | 3 676.00 | 8 660.00 |
BN En cours de production de biens | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BT Marchandises | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 641.00 | | 82 641.00 | 82 641.00 |
BZ Autres créances | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CF Disponibilités | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 191.00 | | 121 191.00 | 121 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 852.00 | 4 985.00 | 124 867.00 | 129 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 448.00 | 41 744.00 | | 32 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401.00 | 2 904.00 | | 1 401.00 |
DL TOTAL (I) | 39 348.00 | 50 148.00 | | 39 348.00 |
DP Provisions pour risques | 27 283.00 | 9 357.00 | | 27 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 283.00 | 9 357.00 | | 27 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 112.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 849.00 | 15 663.00 | | 22 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 532.00 | 22 413.00 | | 10 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 609.00 | 34 963.00 | | 24 609.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 235.00 | 73 151.00 | | 58 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 867.00 | 132 655.00 | | 124 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 235.00 | 73 151.00 | | 58 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 112.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 838.00 | | 325 838.00 | 325 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 838.00 | | 325 838.00 | 325 838.00 |
FM Production stockée | | | 4 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 926.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 999.00 | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 999.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | -799.00 | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 026.00 | 321 240.00 | | 332 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 626.00 | 318 336.00 | | 330 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 401.00 | 2 904.00 | | 1 401.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 453.00 | | 823.00 | 8 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616.00 | 8 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616.00 | 7 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 013.00 | | 823.00 | 7 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 550.00 | 2 051.00 | 616.00 | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 550.00 | 2 051.00 | 616.00 | 3 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 357.00 | 17 926.00 | | 9 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 357.00 | 17 926.00 | | 9 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 82 641.00 | 82 641.00 | | 82 641.00 |
VB T. V. A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 681.00 | 91 241.00 | 1 440.00 | 92 681.00 |
VW T.V.A. | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 235.00 | 58 235.00 | | 58 235.00 |