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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 013.00 | 3 550.00 | 3 463.00 | 7 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 453.00 | 3 550.00 | 4 903.00 | 8 453.00 |
BT Marchandises | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 774.00 | | 71 774.00 | 71 774.00 |
BZ Autres créances | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
CF Disponibilités | 38 380.00 | | 38 380.00 | 38 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 335.00 | | 128 335.00 | 128 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 788.00 | 3 550.00 | 133 238.00 | 136 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 744.00 | 32 255.00 | | 41 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 904.00 | 23 489.00 | | 2 904.00 |
DL TOTAL (I) | 50 148.00 | 61 244.00 | | 50 148.00 |
DP Provisions pour risques | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 48.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 663.00 | 10 323.00 | | 15 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 413.00 | 22 424.00 | | 22 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 963.00 | 40 675.00 | | 34 963.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 2 519.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 734.00 | 75 990.00 | | 73 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 238.00 | 146 591.00 | | 133 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 734.00 | | | 73 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 48.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 204.00 | | 320 204.00 | 320 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 204.00 | | 320 204.00 | 320 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 076.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 146.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 146.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | 1 228.00 | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 1 228.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | -1 082.00 | | -799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 4 311.00 | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 240.00 | 341 117.00 | | 321 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 336.00 | 317 628.00 | | 318 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 904.00 | 23 489.00 | | 2 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 942.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 977.00 | 513.00 | | 2 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 006.00 | | 2 447.00 | 6 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 006.00 | | 1 007.00 | 6 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453.00 | 2 097.00 | | 1 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453.00 | 2 097.00 | | 1 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 71 774.00 | | | 71 774.00 |
VB T. V. A. | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 639.00 | 87 199.00 | 1 440.00 | 88 639.00 |
VW T.V.A. | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 734.00 | 73 734.00 | | 73 734.00 |