| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 872.00 | 5 036.00 | 836.00 | 5 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 192.00 | 5 036.00 | 2 156.00 | 7 192.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 878.00 | | 33 878.00 | 33 878.00 |
BZ Autres créances | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CF Disponibilités | 50 522.00 | | 50 522.00 | 50 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 548.00 | | 89 548.00 | 89 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 740.00 | 5 036.00 | 91 704.00 | 96 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 005.00 | 33 848.00 | | 36 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 546.00 | 2 157.00 | | 11 546.00 |
DL TOTAL (I) | 53 051.00 | 41 505.00 | | 53 051.00 |
DP Provisions pour risques | 1 338.00 | 4 065.00 | | 1 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 338.00 | 4 065.00 | | 1 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 984.00 | 9 749.00 | | 8 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 118.00 | 11 071.00 | | 11 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 196.00 | 17 170.00 | | 16 196.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | 1 503.00 | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 316.00 | 39 524.00 | | 37 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 704.00 | 85 094.00 | | 91 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 316.00 | 39 524.00 | | 37 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 929.00 | | 286 929.00 | 286 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 929.00 | | 286 929.00 | 286 929.00 |
FM Production stockée | | | -1 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 784.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | 83.00 | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | 349.00 | | 1 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | 479.00 | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | -395.00 | | -718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 734.00 | 330 076.00 | | 293 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 188.00 | 327 919.00 | | 282 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 546.00 | 2 157.00 | | 11 546.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 464.00 | 2 977.00 | | 2 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 113.00 | | 2 248.00 | 7 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 169.00 | 7 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 729.00 | 5 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 673.00 | | 928.00 | 5 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 320.00 | 1 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 204.00 | 561.00 | 729.00 | 5 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 204.00 | 561.00 | 729.00 | 5 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 065.00 | | 2 728.00 | 4 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 065.00 | | 2 728.00 | 4 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 113.00 | 35 793.00 | 1 320.00 | 37 113.00 |
VW T.V.A. | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 316.00 | 37 316.00 | | 37 316.00 |