| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 404.00 | 2 561.00 | 843.00 | 3 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 724.00 | 2 561.00 | 2 163.00 | 4 724.00 |
BT Marchandises | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 703.00 | | 40 703.00 | 40 703.00 |
BZ Autres créances | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CF Disponibilités | 77 887.00 | | 77 887.00 | 77 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 473.00 | | 126 473.00 | 126 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 197.00 | 2 561.00 | 128 636.00 | 131 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 551.00 | 36 005.00 | | 47 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 854.00 | 11 546.00 | | 32 854.00 |
DL TOTAL (I) | 85 905.00 | 53 051.00 | | 85 905.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 338.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 338.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 715.00 | 8 984.00 | | 7 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 125.00 | 11 118.00 | | 7 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 860.00 | 16 196.00 | | 27 860.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 731.00 | 36 379.00 | | 42 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 636.00 | 90 768.00 | | 128 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 731.00 | | | 42 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 913.00 | | 368 913.00 | 368 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 913.00 | | 368 913.00 | 368 913.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 607.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 937.00 | 415.00 | | 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 937.00 | 415.00 | | 1 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 657.00 | 1 134.00 | | 2 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 657.00 | 1 134.00 | | 2 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -718.00 | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 758.00 | 293 734.00 | | 373 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 903.00 | 282 188.00 | | 340 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 854.00 | 11 546.00 | | 32 854.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 464.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 192.00 | | 542.00 | 7 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 010.00 | 4 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 010.00 | 3 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 872.00 | | 542.00 | 5 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 036.00 | 535.00 | 3 010.00 | 5 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 036.00 | 535.00 | 3 010.00 | 5 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
VB T. V. A. | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 922.00 | 45 602.00 | 1 320.00 | 46 922.00 |
VW T.V.A. | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 731.00 | 42 731.00 | | 42 731.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |