| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 637.00 | 22 487.00 | 12 150.00 | 34 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 760.00 | 54 925.00 | 26 835.00 | 81 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 396.00 | 78 781.00 | 81 615.00 | 160 396.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 380.00 | | 136 380.00 | 136 380.00 |
BZ Autres créances | 28 197.00 | | 28 197.00 | 28 197.00 |
CF Disponibilités | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 868.00 | | 183 868.00 | 183 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 264.00 | 78 781.00 | 265 483.00 | 344 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 237.00 | 134 889.00 | | 96 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 059.00 | -38 652.00 | | 25 059.00 |
DL TOTAL (I) | 176 296.00 | 151 237.00 | | 176 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 633.00 | 16 280.00 | | 14 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 599.00 | 10 609.00 | | 43 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 645.00 | 30 388.00 | | 30 645.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 846.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 187.00 | 58 124.00 | | 89 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 483.00 | 209 360.00 | | 265 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 921.00 | 48 530.00 | | 82 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 794.00 | | 582 794.00 | 582 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 794.00 | | 582 794.00 | 582 794.00 |
FM Production stockée | | | -5 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 701.00 | |
GE Autres charges | | | 4 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 831.00 | 6 481.00 | | 32 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 270.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 270.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | -270.00 | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 273.00 | 444 702.00 | | 585 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 214.00 | 483 354.00 | | 560 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 059.00 | -38 652.00 | | 25 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 396.00 | | | 160 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 396.00 | | | 116 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 080.00 | 13 701.00 | | 65 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 710.00 | 13 701.00 | | 63 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 439.00 | 8 172.00 | 6 267.00 | 14 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 599.00 | 43 599.00 | | 43 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 136 380.00 | | | 136 380.00 |
VB T. V. A. | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 708.00 | 165 708.00 | | 165 708.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 187.00 | 82 921.00 | 6 267.00 | 89 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 958.00 | 8 244.00 | | 7 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 926.00 | 4 460.00 | | 4 926.00 |
ST Autres comptes | 59 796.00 | 65 971.00 | | 59 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 998.00 | 24 564.00 | | 24 998.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 196 462.00 | 87 812.00 | | 196 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 958.00 | 8 244.00 | | 7 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 717.00 | 3 983.00 | | 1 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 076.00 | 34 338.00 | | 55 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 181.00 | 182 807.00 | | 286 181.00 |