| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 407.00 | 37 365.00 | 8 043.00 | 45 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 399.00 | 81 793.00 | 8 606.00 | 90 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 807.00 | 120 527.00 | 59 279.00 | 179 807.00 |
BT Marchandises | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 961.00 | | 56 961.00 | 56 961.00 |
BZ Autres créances | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CF Disponibilités | 60 052.00 | | 60 052.00 | 60 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 918.00 | | 126 918.00 | 126 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 725.00 | 120 527.00 | 186 198.00 | 306 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 468.00 | 83 558.00 | | 21 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 120.00 | -62 090.00 | | 33 120.00 |
DL TOTAL (I) | 109 588.00 | 76 468.00 | | 109 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 919.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 609.00 | 41 389.00 | | 26 609.00 |
EA Autres dettes | | 1 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 609.00 | 94 563.00 | | 76 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 198.00 | 171 032.00 | | 186 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 609.00 | 94 563.00 | | 76 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 291.00 | | 369 291.00 | 369 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 291.00 | | 369 291.00 | 369 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 138.00 | |
GE Autres charges | | | 3 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 016.00 | 5 750.00 | | 1 016.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 045.00 | 18 201.00 | | 29 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820.00 | | | 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 3 107.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 3 107.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556.00 | -3 107.00 | | 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 075.00 | 239 127.00 | | 374 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 955.00 | 301 217.00 | | 340 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 120.00 | -62 090.00 | | 33 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 994.00 | 10 971.00 | | 9 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 474.00 | | 1 333.00 | 178 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 474.00 | | 1 333.00 | 134 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 389.00 | 4 138.00 | | 116 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 019.00 | 4 138.00 | | 115 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 56 961.00 | 56 961.00 | | 56 961.00 |
VB T. V. A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VC Groupe et associés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 356.00 | 67 356.00 | | 67 356.00 |
VW T.V.A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 609.00 | 76 609.00 | | 76 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 514.00 | 6 067.00 | | 7 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 249.00 | 4 856.00 | | 5 249.00 |
ST Autres comptes | 57 006.00 | 42 749.00 | | 57 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 433.00 | 25 497.00 | | 26 433.00 |
YT Sous‐traitance | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 286.00 | 10 338.00 | | 25 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 514.00 | 6 067.00 | | 7 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 675.00 | 1 315.00 | | 3 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 409.00 | 15 959.00 | | 21 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 594.00 | 83 440.00 | | 115 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |