| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 305.00 | 2 565.00 | 740.00 | 3 305.00 |
AP Constructions | 84 177.00 | 50 340.00 | 33 837.00 | 84 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 489.00 | 24 609.00 | 8 880.00 | 33 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 246.00 | 68 340.00 | 34 906.00 | 103 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 217.00 | 145 854.00 | 78 363.00 | 224 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BZ Autres créances | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 40 223.00 | | 40 223.00 | 40 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 493.00 | | 56 493.00 | 56 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 710.00 | 145 854.00 | 134 856.00 | 280 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 651.00 | -63 935.00 | | -56 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 138.00 | 7 284.00 | | 17 138.00 |
DL TOTAL (I) | 7 987.00 | -9 150.00 | | 7 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 181.00 | 51 590.00 | | 35 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 818.00 | 6 886.00 | | 16 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 197.00 | 13 128.00 | | 15 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 622.00 | 42 479.00 | | 28 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 618.00 | 18 307.00 | | 28 618.00 |
EA Autres dettes | 2 432.00 | 1 996.00 | | 2 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 868.00 | 134 386.00 | | 126 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 856.00 | 125 235.00 | | 134 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 462.00 | | | 74 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 648.00 | 13 376.00 | | 20 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 566.00 | | 234 566.00 | 234 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 566.00 | | 234 566.00 | 234 566.00 |
FQ Autres produits | | | 1 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 804.00 | 1 793.00 | | 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 586.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 550.00 | 2 850.00 | | 5 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 550.00 | 2 850.00 | | 5 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 550.00 | -2 210.00 | | -5 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 563.00 | 209 651.00 | | 236 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 425.00 | 202 367.00 | | 219 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 138.00 | 7 284.00 | | 17 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 608.00 | | 8 577.00 | 215 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 303.00 | | 8 577.00 | 212 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 329.00 | 23 525.00 | | 122 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463.00 | 1 102.00 | | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 866.00 | 22 423.00 | | 120 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 648.00 | 18 748.00 | 1 900.00 | 20 648.00 |
VI Groupe et associés | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VW T.V.A. | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 712.00 | 74 462.00 | 33 250.00 | 107 712.00 |