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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 305.00 | 3 201.00 | 104.00 | 3 305.00 |
AP Constructions | 84 177.00 | 58 817.00 | 25 360.00 | 84 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 489.00 | 27 585.00 | 5 904.00 | 33 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 763.00 | 78 894.00 | 24 869.00 | 103 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 734.00 | 168 497.00 | 56 237.00 | 224 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 302.00 | | 37 302.00 | 37 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 036.00 | 168 497.00 | 93 539.00 | 262 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 513.00 | -56 651.00 | | -39 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 570.00 | 17 138.00 | | -5 570.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417.00 | 7 987.00 | | 2 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 744.00 | 35 181.00 | | 16 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 091.00 | 16 818.00 | | 10 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 520.00 | 15 197.00 | | 3 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 673.00 | 28 622.00 | | 31 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 394.00 | 28 618.00 | | 26 394.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 2 432.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 122.00 | 126 868.00 | | 91 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 539.00 | 134 855.00 | | 93 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 115.00 | | | 75 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 744.00 | 20 648.00 | | 16 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 316.00 | | 185 316.00 | 185 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 316.00 | | 185 316.00 | 185 316.00 |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 642.00 | |
GE Autres charges | | | 3 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 062.00 | 804.00 | | 1 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 578.00 | 5 550.00 | | 3 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 578.00 | 5 550.00 | | 3 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 578.00 | -5 550.00 | | -3 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 227.00 | 236 563.00 | | 186 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 797.00 | 219 425.00 | | 191 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 570.00 | 17 138.00 | | -5 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 185.00 | | 2 077.00 | 224 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 528.00 | | 224 734.00 | 1 528.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528.00 | | 221 429.00 | 1 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 880.00 | | 2 077.00 | 220 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 854.00 | 22 643.00 | | 145 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | 636.00 | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 289.00 | 22 007.00 | | 143 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VI Groupe et associés | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VW T.V.A. | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 206.00 | 75 115.00 | 10 091.00 | 85 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 553.00 | 2 014.00 | | 2 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 117.00 | 4 400.00 | | 6 117.00 |
ST Autres comptes | 47 355.00 | 49 578.00 | | 47 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 990.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 394.00 | 1 380.00 | | 1 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 947.00 | 3 394.00 | | 3 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 479.00 | 69 368.00 | | 70 479.00 |