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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 805.00 | 3 555.00 | 250.00 | 3 805.00 |
AP Constructions | 120 516.00 | 81 137.00 | 39 379.00 | 120 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 751.00 | 31 332.00 | 2 419.00 | 33 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 048.00 | 94 812.00 | 18 236.00 | 113 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 120.00 | 210 836.00 | 60 284.00 | 271 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 914.00 | 210 836.00 | 74 078.00 | 284 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 041.00 | -45 084.00 | | -43 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 561.00 | 2 043.00 | | -19 561.00 |
DL TOTAL (I) | -15 102.00 | 4 459.00 | | -15 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 127.00 | 37 365.00 | | 33 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 602.00 | 7 528.00 | | 18 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 010.00 | 8 032.00 | | 17 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 721.00 | 18 808.00 | | 5 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 297.00 | 23 943.00 | | 12 297.00 |
EA Autres dettes | 2 423.00 | 1 354.00 | | 2 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 180.00 | 97 030.00 | | 89 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 078.00 | 101 489.00 | | 74 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 984.00 | 4 305.00 | | 1 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 905.00 | | 208 905.00 | 208 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 905.00 | | 208 905.00 | 208 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 499.00 | 193 937.00 | | 215 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 060.00 | 191 894.00 | | 235 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 561.00 | 2 043.00 | | -19 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 459.00 | | 662.00 | 270 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 654.00 | | 662.00 | 266 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 886.00 | 20 950.00 | | 189 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 389.00 | 166.00 | | 3 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 497.00 | 20 784.00 | | 186 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UX Autres créances clients | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 112.00 | | 35 112.00 | 35 112.00 |
VI Groupe et associés | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VW T.V.A. | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 006.00 | 23 292.00 | 53 714.00 | 77 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 551.00 | 3 524.00 | | 3 551.00 |
ST Autres comptes | | 49 525.00 | | |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 621.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 401.00 | 1 440.00 | | 1 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 952.00 | 4 964.00 | | 4 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 123.00 | 51 146.00 | | 6 123.00 |