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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 747.00 | 4 607.00 | 140.00 | 4 747.00 |
AP Constructions | 183 442.00 | 68 217.00 | 115 225.00 | 183 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 553.00 | 41 606.00 | 12 947.00 | 54 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 347.00 | 110 703.00 | 43 644.00 | 154 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 583.00 | 225 133.00 | 172 450.00 | 397 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BZ Autres créances | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 880.00 | | 53 880.00 | 53 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 463.00 | 225 133.00 | 226 330.00 | 451 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 67 944.00 | 70 000.00 | | 67 944.00 |
DH Report à nouveau | -67 180.00 | -60 946.00 | | -67 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 325.00 | -6 233.00 | | 10 325.00 |
DL TOTAL (I) | 18 589.00 | 10 321.00 | | 18 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 092.00 | 123 425.00 | | 108 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 399.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 271.00 | 71 273.00 | | 50 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 183.00 | 3 517.00 | | 28 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 195.00 | 10 531.00 | | 21 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 741.00 | 209 145.00 | | 207 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 330.00 | 219 466.00 | | 226 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 062.00 | | | 124 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 842.00 | | 214 842.00 | 214 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 842.00 | | 214 842.00 | 214 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 744.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850.00 | 17 744.00 | | -2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 384.00 | 169 536.00 | | 265 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 059.00 | 175 769.00 | | 255 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 325.00 | -6 233.00 | | 10 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 074.00 | | 104 653.00 | 332 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 144.00 | | 397 583.00 | 39 144.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 144.00 | | 392 836.00 | 39 144.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 327.00 | | 104 653.00 | 327 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 659.00 | 24 615.00 | 39 144.00 | 239 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 292.00 | 314.00 | | 4 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 367.00 | 24 301.00 | 39 144.00 | 235 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 466.00 | 71 466.00 | | 71 466.00 |
UX Autres créances clients | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 091.00 | 3 218.00 | 35 048.00 | 108 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
VP Divers | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
VW T.V.A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 935.00 | 124 062.00 | 35 048.00 | 228 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 794.00 | 989.00 | | 1 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 756.00 | | | 756.00 |
YT Sous‐traitance | 7 861.00 | 2 730.00 | | 7 861.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 607.00 | | | 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 289.00 | 1 324.00 | | 1 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 083.00 | 2 313.00 | | 3 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 642.00 | 17 425.00 | | 25 642.00 |