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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 805.00 | 3 388.00 | 417.00 | 3 805.00 |
AP Constructions | 120 516.00 | 69 121.00 | 51 395.00 | 120 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 489.00 | 29 286.00 | 4 203.00 | 33 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 649.00 | 88 091.00 | 24 558.00 | 112 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 459.00 | 189 886.00 | 80 573.00 | 270 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BZ Autres créances | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 375.00 | 189 886.00 | 101 489.00 | 291 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 084.00 | -39 513.00 | | -45 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 043.00 | -5 570.00 | | 2 043.00 |
DL TOTAL (I) | 4 459.00 | 2 417.00 | | 4 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 365.00 | 16 744.00 | | 37 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 528.00 | 10 091.00 | | 7 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 032.00 | 3 520.00 | | 8 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 808.00 | 31 673.00 | | 18 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 943.00 | 26 394.00 | | 23 943.00 |
EA Autres dettes | 1 354.00 | 2 700.00 | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 030.00 | 91 122.00 | | 97 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 489.00 | 93 539.00 | | 101 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 814.00 | | | 61 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 305.00 | 16 744.00 | | 4 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 074.00 | | 190 074.00 | 190 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 074.00 | | 190 074.00 | 190 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 389.00 | |
GE Autres charges | | | 4 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 062.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 578.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 578.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 937.00 | 186 227.00 | | 193 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 894.00 | 191 797.00 | | 191 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 043.00 | -5 570.00 | | 2 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 734.00 | | 45 725.00 | 224 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 305.00 | | 500.00 | 3 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 429.00 | | 45 225.00 | 221 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 497.00 | 21 389.00 | | 168 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | 188.00 | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 296.00 | 21 201.00 | | 165 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
UX Autres créances clients | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
VI Groupe et associés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VW T.V.A. | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 874.00 | 61 814.00 | 33 060.00 | 94 874.00 |