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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 911.00 | 80 679.00 | 48 232.00 | 128 911.00 |
040 Immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 526.00 | 81 574.00 | 50 952.00 | 132 526.00 |
060 Stock marchandises | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
072 Créances – Autres | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
084 Disponibilités | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 733.00 | | 39 733.00 | 39 733.00 |
110 Total général Actif | 172 259.00 | 81 574.00 | 90 685.00 | 172 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 583.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 219.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 941.00 | 197 890.00 | | 196 941.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
230 Autres produits | 2 014.00 | 774.00 | | 2 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 411.00 | 198 664.00 | | 207 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 145.00 | 53 724.00 | | 53 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 881.00 | -1 121.00 | | -8 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 582.00 | 10 245.00 | | 14 582.00 |
242 Autres charges externes. | 60 790.00 | 65 434.00 | | 60 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 996.00 | 1 938.00 | | 1 996.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 377.00 | 33 709.00 | | 46 377.00 |
252 Charges sociales | 17 244.00 | 15 788.00 | | 17 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 285.00 | 14 258.00 | | 18 285.00 |
256 Dotations aux provisions | 849.00 | 802.00 | | 849.00 |
262 Autres charges | 4 215.00 | 4 001.00 | | 4 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 600.00 | 198 779.00 | | 208 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 189.00 | -115.00 | | -1 189.00 |
280 Produits financiers | | 99.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 882.00 | | |
294 Charges financières | 2 397.00 | 1 503.00 | | 2 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 361.00 | 97.00 | | 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 26.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 946.00 | 1 239.00 | | -3 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 816.00 | | | 127 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 849.00 | | | 849.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 802.00 | | | 802.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 849.00 | | | 849.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 802.00 | | | 802.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |