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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 430.00 | 140 986.00 | 83 444.00 | 224 430.00 |
040 Immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 795.00 | 141 881.00 | 88 914.00 | 230 795.00 |
060 Stock marchandises | 29 604.00 | | 29 604.00 | 29 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 405.00 | 1 969.00 | 436.00 | 2 405.00 |
072 Créances – Autres | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
084 Disponibilités | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 595.00 | 1 969.00 | 52 626.00 | 54 595.00 |
110 Total général Actif | 285 390.00 | 143 850.00 | 141 540.00 | 285 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 779.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 393.00 | 240 584.00 | | 259 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 697.00 | 1 120.00 | | 2 697.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 491.00 | 2 224.00 | | 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 581.00 | 246 928.00 | | 262 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 703.00 | 62 067.00 | | 79 703.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 183.00 | 1 579.00 | | -6 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 787.00 | 17 546.00 | | 19 787.00 |
242 Autres charges externes. | 83 065.00 | 78 089.00 | | 83 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 279.00 | 2 857.00 | | 4 279.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 510.00 | 45 154.00 | | 44 510.00 |
252 Charges sociales | 17 453.00 | 16 903.00 | | 17 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 760.00 | 15 094.00 | | 17 760.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
262 Autres charges | 729.00 | 2 198.00 | | 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 071.00 | 241 486.00 | | 263 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | -490.00 | 5 442.00 | | -490.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 826.00 | | |
294 Charges financières | 2 117.00 | 1 877.00 | | 2 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | 131.00 | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 493.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 956.00 | 4 767.00 | | -2 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 924.00 | | | 40 924.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 341.00 | | | 193 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 779.00 | | | 47 779.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |