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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 976.00 | 133 551.00 | 53 425.00 | 186 976.00 |
040 Immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 341.00 | 134 446.00 | 58 895.00 | 193 341.00 |
060 Stock marchandises | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
072 Créances – Autres | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
084 Disponibilités | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 272.00 | | 46 272.00 | 46 272.00 |
110 Total général Actif | 239 613.00 | 134 446.00 | 105 167.00 | 239 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 584.00 | 274 208.00 | | 240 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 120.00 | 6 600.00 | | 1 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 3 432.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 224.00 | 5 136.00 | | 2 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 928.00 | 289 377.00 | | 246 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 067.00 | 78 379.00 | | 62 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 579.00 | -1 547.00 | | 1 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 546.00 | 21 058.00 | | 17 546.00 |
242 Autres charges externes. | 78 089.00 | 89 344.00 | | 78 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 857.00 | 2 346.00 | | 2 857.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 154.00 | 42 884.00 | | 45 154.00 |
252 Charges sociales | 16 903.00 | 20 655.00 | | 16 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 094.00 | 14 717.00 | | 15 094.00 |
262 Autres charges | 2 198.00 | 834.00 | | 2 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 486.00 | 268 670.00 | | 241 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 442.00 | 20 707.00 | | 5 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
294 Charges financières | 1 877.00 | 1 593.00 | | 1 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | 1 290.00 | | 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 693.00 | | 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 767.00 | 17 131.00 | | 4 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 677.00 | | | 185 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |