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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 880.00 | 106 740.00 | 63 140.00 | 169 880.00 |
040 Immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 245.00 | 107 635.00 | 68 610.00 | 176 245.00 |
060 Stock marchandises | 23 453.00 | | 23 453.00 | 23 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
072 Créances – Autres | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
084 Disponibilités | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 325.00 | | 52 325.00 | 52 325.00 |
110 Total général Actif | 228 570.00 | 107 635.00 | 120 935.00 | 228 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 742.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 228.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 158.00 | 237 910.00 | | 225 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 706.00 | 1 973.00 | | 9 706.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
230 Autres produits | 4 299.00 | 2 237.00 | | 4 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 131.00 | 242 121.00 | | 241 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 783.00 | 59 246.00 | | 67 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 303.00 | 1 757.00 | | -4 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 845.00 | 13 848.00 | | 15 845.00 |
242 Autres charges externes. | 75 918.00 | 66 072.00 | | 75 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 661.00 | 2 508.00 | | 2 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 535.00 | 50 247.00 | | 42 535.00 |
252 Charges sociales | 19 008.00 | 18 099.00 | | 19 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 999.00 | 14 234.00 | | 14 999.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 245.00 | 1 706.00 | | 1 245.00 |
262 Autres charges | 4 466.00 | 3 827.00 | | 4 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 158.00 | 231 543.00 | | 240 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 973.00 | 10 578.00 | | 973.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
294 Charges financières | 2 137.00 | 2 195.00 | | 2 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 374.00 | 5 211.00 | | 3 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 163.00 | 3 172.00 | | -2 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 938.00 | | | 171 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |