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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 312.00 | 121 457.00 | 57 855.00 | 179 312.00 |
040 Immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 677.00 | 122 352.00 | 63 325.00 | 185 677.00 |
060 Stock marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
072 Créances – Autres | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
084 Disponibilités | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 785.00 | | 58 785.00 | 58 785.00 |
110 Total général Actif | 244 462.00 | 122 352.00 | 122 110.00 | 244 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 742.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 359.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 432.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 208.00 | 225 158.00 | | 274 208.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 600.00 | 9 706.00 | | 6 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 432.00 | 1 968.00 | | 3 432.00 |
230 Autres produits | 5 136.00 | 4 299.00 | | 5 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 377.00 | 241 131.00 | | 289 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 379.00 | 67 783.00 | | 78 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 547.00 | -4 303.00 | | -1 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 058.00 | 15 845.00 | | 21 058.00 |
242 Autres charges externes. | 89 344.00 | 75 918.00 | | 89 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 346.00 | 2 661.00 | | 2 346.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 884.00 | 42 535.00 | | 42 884.00 |
252 Charges sociales | 20 655.00 | 19 008.00 | | 20 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 717.00 | 14 999.00 | | 14 717.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 245.00 | | |
262 Autres charges | 834.00 | 4 466.00 | | 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 670.00 | 240 158.00 | | 268 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 707.00 | 973.00 | | 20 707.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 376.00 | | |
294 Charges financières | 1 593.00 | 2 137.00 | | 1 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 290.00 | 3 374.00 | | 1 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 693.00 | | | 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 131.00 | -2 163.00 | | 17 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 245.00 | | | 176 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |