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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 895.00 | 96 368.00 | 19 527.00 | 115 895.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 261.00 | 111 033.00 | 43 227.00 | 154 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 940.00 | 3 506.00 | 43 435.00 | 46 940.00 |
060 Stock marchandises | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
072 Créances – Autres | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
084 Disponibilités | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 193.00 | 3 506.00 | 66 687.00 | 70 193.00 |
110 Total général Actif | 224 454.00 | 114 539.00 | 109 914.00 | 224 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 914.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 261.00 | | | 154 261.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 459.00 | | | 459.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 459.00 | | | 459.00 |