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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 406.00 | 122 129.00 | 11 277.00 | 133 406.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 772.00 | 136 795.00 | 34 977.00 | 171 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 886.00 | 2 903.00 | 46 983.00 | 49 886.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
072 Créances – Autres | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
084 Disponibilités | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 878.00 | 2 903.00 | 78 975.00 | 81 878.00 |
110 Total général Actif | 253 650.00 | 139 698.00 | 113 952.00 | 253 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 403.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 782.00 | | | 161 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |