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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 746.00 | 125 198.00 | 10 548.00 | 135 746.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 112.00 | 139 864.00 | 34 248.00 | 174 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 271.00 | | 47 271.00 | 47 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
072 Créances – Autres | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
084 Disponibilités | 30 761.00 | | 30 761.00 | 30 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 084.00 | | 84 084.00 | 84 084.00 |
110 Total général Actif | 258 195.00 | 139 864.00 | 118 332.00 | 258 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 294.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 772.00 | | | 171 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 903.00 | | | 2 903.00 |