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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 416.00 | 117 429.00 | 5 987.00 | 123 416.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 782.00 | 132 095.00 | 29 687.00 | 161 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 692.00 | 2 964.00 | 42 728.00 | 45 692.00 |
060 Stock marchandises | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
072 Créances – Autres | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
084 Disponibilités | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 452.00 | 2 964.00 | 66 488.00 | 69 452.00 |
110 Total général Actif | 231 234.00 | 135 059.00 | 96 175.00 | 231 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 991.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 965.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 991.00 | | | 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 791.00 | | | 160 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 991.00 | | | 991.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 532.00 | | | 2 532.00 |