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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 426.00 | 107 931.00 | 14 495.00 | 122 426.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 791.00 | 122 596.00 | 38 195.00 | 160 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 722.00 | 2 532.00 | 44 190.00 | 46 722.00 |
060 Stock marchandises | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
072 Créances – Autres | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
084 Disponibilités | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 350.00 | 2 532.00 | 62 818.00 | 65 350.00 |
110 Total général Actif | 226 141.00 | 125 128.00 | 101 012.00 | 226 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 625.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 261.00 | | | 154 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 913.00 | | | 17 913.00 |