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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 046 073.00 | 2 535 553.00 | 8 510 520.00 | 11 046 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 306.00 | 5 410.00 | 8 896.00 | 14 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 061 648.00 | 2 542 232.00 | 8 519 416.00 | 11 061 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 005.00 | | 1 235 005.00 | 1 235 005.00 |
BZ Autres créances | 331 799.00 | | 331 799.00 | 331 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 022.00 | | 103 022.00 | 103 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 827.00 | | 1 691 827.00 | 1 691 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 753 475.00 | 2 542 232.00 | 10 211 243.00 | 12 753 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 110 268.00 | -2 604 702.00 | | -3 110 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 108.00 | -505 565.00 | | -339 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 389 303.00 | 3 608 026.00 | | 3 389 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639 927.00 | 3 197 758.00 | | 2 639 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 718 618.00 | 1 551 757.00 | | 1 718 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 718 618.00 | 1 551 757.00 | | 1 718 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349 323.00 | 2 216 458.00 | | 2 349 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 612.00 | 1 276 509.00 | | 1 495 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 015.00 | 46 791.00 | | 50 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 957 748.00 | 2 084 055.00 | | 1 957 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 852 698.00 | 5 623 813.00 | | 5 852 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 211 243.00 | 10 373 328.00 | | 10 211 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 040 232.00 | | 2 040 232.00 | 2 040 232.00 |
FG Production vendue services | 2 697 330.00 | | 2 697 330.00 | 2 697 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 737 562.00 | | 4 737 562.00 | 4 737 562.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 883 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 898 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 431 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 289 243.00 | |
GE Autres charges | | | 84 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 401 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -517 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -557 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 723.00 | 218 723.00 | | 218 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 723.00 | 218 723.00 | | 218 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 723.00 | 218 723.00 | | 218 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 102 672.00 | 4 792 325.00 | | 5 102 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 441 781.00 | 5 297 891.00 | | 5 441 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 108.00 | -505 565.00 | | -339 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 025 498.00 | | 36 150.00 | 11 025 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 061 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 060 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 024 229.00 | | 36 150.00 | 11 024 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 990 986.00 | 551 246.00 | | 1 990 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 717.00 | 551 246.00 | | 1 989 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 551 757.00 | 289 243.00 | 122 383.00 | 1 551 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 551 757.00 | 289 243.00 | 122 383.00 | 1 551 757.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 243.00 | 122 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 349 323.00 | 2 349 323.00 | | 2 349 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 612.00 | 1 494 172.00 | 1 440.00 | 1 495 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 957 748.00 | | 1 957 748.00 | 1 957 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 005.00 | | | 1 235 005.00 |
VB T. V. A. | 314 180.00 | | | 314 180.00 |
VP Divers | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 022.00 | | | 103 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 826.00 | 1 664 554.00 | 5 272.00 | 1 669 826.00 |
VW T.V.A. | 49 521.00 | 49 415.00 | 106.00 | 49 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 852 698.00 | 3 893 404.00 | 1 959 294.00 | 5 852 698.00 |