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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 048 947.00 | 3 086 705.00 | 7 962 242.00 | 11 048 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 306.00 | 6 641.00 | 7 665.00 | 14 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 074 865.00 | 3 094 615.00 | 7 980 250.00 | 11 074 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 490.00 | | 44 490.00 | 44 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 119.00 | | 909 119.00 | 909 119.00 |
BZ Autres créances | 303 537.00 | | 303 537.00 | 303 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 697.00 | | 39 697.00 | 39 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 844.00 | | 1 296 844.00 | 1 296 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 371 709.00 | 3 094 615.00 | 9 277 094.00 | 12 371 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 449 376.00 | -3 110 268.00 | | -3 449 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -511 646.00 | -339 108.00 | | -511 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 170 580.00 | 3 389 303.00 | | 3 170 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 558.00 | 2 639 927.00 | | 1 909 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 873 494.00 | 1 718 618.00 | | 1 873 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 873 494.00 | 1 718 618.00 | | 1 873 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 349 323.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 706.00 | 1 495 612.00 | | 1 647 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 486.00 | 50 015.00 | | 48 486.00 |
EA Autres dettes | 1 957 315.00 | | | 1 957 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 831 442.00 | 1 957 748.00 | | 1 831 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 494 042.00 | 5 852 698.00 | | 5 494 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 277 094.00 | 10 211 243.00 | | 9 277 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 287 760.00 | | 2 287 760.00 | 2 287 760.00 |
FG Production vendue services | 2 617 156.00 | | 2 617 156.00 | 2 617 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 904 917.00 | | 4 904 917.00 | 4 904 917.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 041 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 227 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 534 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 291 806.00 | |
GE Autres charges | | | 79 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 734 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -692 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -730 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 723.00 | 218 723.00 | | 218 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 723.00 | 218 723.00 | | 218 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 723.00 | 218 723.00 | | 218 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 260 572.00 | 5 102 672.00 | | 5 260 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 772 218.00 | 5 441 781.00 | | 5 772 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -511 646.00 | -339 108.00 | | -511 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 061 648.00 | | 13 216.00 | 11 061 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 074 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 073 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 060 379.00 | | 13 216.00 | 11 060 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542 232.00 | 552 383.00 | | 2 542 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540 963.00 | 552 383.00 | | 2 540 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 718 618.00 | 291 806.00 | 136 930.00 | 1 718 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 718 618.00 | 291 806.00 | 136 930.00 | 1 718 618.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 806.00 | 136 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 706.00 | 1 647 706.00 | | 1 647 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 957 315.00 | 1 957 315.00 | | 1 957 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 831 442.00 | 1 831 442.00 | | 1 831 442.00 |
UX Autres créances clients | 909 119.00 | | | 909 119.00 |
VB T. V. A. | 239 310.00 | | | 239 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 353.00 | 1 252 353.00 | | 1 252 353.00 |
VW T.V.A. | 46 679.00 | 46 679.00 | | 46 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 484 950.00 | 5 484 950.00 | | 5 484 950.00 |