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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 319 362.00 | 5 329 000.00 | 5 990 363.00 | 11 319 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 627.00 | 8 945.00 | 4 682.00 | 13 627.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 332 989.00 | 5 337 945.00 | 5 995 044.00 | 11 332 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 452.00 | | 40 452.00 | 40 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 645.00 | | 1 176 645.00 | 1 176 645.00 |
BZ Autres créances | 1 195 242.00 | | 1 195 242.00 | 1 195 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 348.00 | | 2 434 348.00 | 2 434 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 767 338.00 | 5 337 945.00 | 8 429 392.00 | 13 767 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 261 026.00 | -4 098 262.00 | | -4 261 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 593.00 | -162 764.00 | | 368 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 295 689.00 | 2 514 412.00 | | 2 295 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 256.00 | 953 386.00 | | 1 103 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 056 210.00 | 2 021 297.00 | | 2 056 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 056 210.00 | 2 021 297.00 | | 2 056 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763 037.00 | 1 917 744.00 | | 1 763 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 148.00 | 25 117.00 | | 23 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 389.00 | 1 505 448.00 | | 1 952 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 568.00 | 111 670.00 | | 99 568.00 |
EA Autres dettes | 77 669.00 | 94 879.00 | | 77 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 354 115.00 | 1 452 523.00 | | 1 354 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 269 926.00 | 5 107 381.00 | | 5 269 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 429 392.00 | 8 082 064.00 | | 8 429 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 642 330.00 | | 2 642 330.00 | 2 642 330.00 |
FG Production vendue services | 2 834 392.00 | | 2 834 392.00 | 2 834 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 476 722.00 | | 5 476 722.00 | 5 476 722.00 |
FN Production immobilisée | | | -125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 739 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 451 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 298 039.00 | |
GE Autres charges | | | 90 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 693 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 723.00 | 218 723.00 | | 218 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 723.00 | 218 723.00 | | 218 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 849.00 | 5 984.00 | | 1 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 849.00 | 5 984.00 | | 1 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 874.00 | 212 738.00 | | 216 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 089 483.00 | 5 331 094.00 | | 6 089 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 720 890.00 | 5 493 858.00 | | 5 720 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 593.00 | -162 764.00 | | 368 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 297 456.00 | | 39 444.00 | 11 297 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 910.00 | 11 332 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 910.00 | 11 332 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 297 456.00 | | 39 444.00 | 11 297 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 763 584.00 | 575 797.00 | 1 436.00 | 4 763 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 763 584.00 | 575 797.00 | 1 436.00 | 4 763 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 021 297.00 | 298 039.00 | 263 126.00 | 2 021 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 021 297.00 | 298 039.00 | 263 126.00 | 2 021 297.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298 039.00 | 263 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 763 037.00 | 158 832.00 | 651 681.00 | 1 763 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 389.00 | 1 952 389.00 | | 1 952 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 669.00 | 77 669.00 | | 77 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 354 115.00 | 1 354 115.00 | | 1 354 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 645.00 | 1 176 645.00 | | 1 176 645.00 |
VB T. V. A. | 262 042.00 | 262 042.00 | | 262 042.00 |
VC Groupe et associés | 670 065.00 | 670 065.00 | | 670 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 763.00 | | | 155 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VP Divers | 81 582.00 | 81 582.00 | | 81 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 973.00 | 45 973.00 | | 45 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 684.00 | 170 684.00 | | 170 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 393 896.00 | 2 393 896.00 | | 2 393 896.00 |
VW T.V.A. | 53 595.00 | 53 595.00 | | 53 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 246 778.00 | 3 642 572.00 | 651 681.00 | 5 246 778.00 |