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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 055 652.00 | 3 629 878.00 | 7 425 774.00 | 11 055 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 306.00 | 7 789.00 | 6 517.00 | 14 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 075 294.00 | 3 637 667.00 | 7 437 627.00 | 11 075 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 148.00 | | 47 148.00 | 47 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 250.00 | | 940 250.00 | 940 250.00 |
BZ Autres créances | 645 487.00 | | 645 487.00 | 645 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 002.00 | | 38 002.00 | 38 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 888.00 | | 1 670 888.00 | 1 670 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 746 181.00 | 3 637 667.00 | 9 108 514.00 | 12 746 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 961 022.00 | -3 449 376.00 | | -3 961 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 172.00 | -511 646.00 | | 6 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 951 857.00 | 3 170 580.00 | | 2 951 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 007.00 | 1 909 558.00 | | 1 697 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 903 782.00 | 1 873 494.00 | | 1 903 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 903 782.00 | 1 873 494.00 | | 1 903 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 223 410.00 | | | 2 223 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 268.00 | 9 092.00 | | 11 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 254.00 | 1 647 706.00 | | 1 503 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 658.00 | 48 486.00 | | 64 658.00 |
EA Autres dettes | | 1 957 315.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 705 135.00 | 1 831 442.00 | | 1 705 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 507 725.00 | 5 494 042.00 | | 5 507 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 108 514.00 | 9 277 094.00 | | 9 108 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 289 749.00 | | 2 289 749.00 | 2 289 749.00 |
FG Production vendue services | 2 655 652.00 | | 2 655 652.00 | 2 655 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 945 401.00 | | 4 945 401.00 | 4 945 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 165 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 867 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 436 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 702.00 | |
GE Autres charges | | | 73 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 333 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 723.00 | 218 723.00 | | 218 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 723.00 | 218 723.00 | | 218 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 723.00 | 218 723.00 | | 218 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 384 548.00 | 5 260 572.00 | | 5 384 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 378 377.00 | 5 772 218.00 | | 5 378 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 172.00 | -511 646.00 | | 6 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 074 865.00 | | 15 690.00 | 11 074 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 007.00 | 10 254.00 | 11 075 294.00 | 5 007.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 269.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 007.00 | 8 985.00 | 11 075 294.00 | 5 007.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 073 596.00 | | 15 690.00 | 11 073 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 094 615.00 | 553 306.00 | 10 254.00 | 3 094 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 093 346.00 | 553 306.00 | 8 985.00 | 3 093 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 873 494.00 | 250 702.00 | 220 413.00 | 1 873 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 873 494.00 | 250 702.00 | 220 413.00 | 1 873 494.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 702.00 | 220 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 223 410.00 | 2 223 410.00 | | 2 223 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 254.00 | 1 503 254.00 | | 1 503 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 705 135.00 | 1 705 135.00 | | 1 705 135.00 |
UX Autres créances clients | 940 250.00 | 940 250.00 | | 940 250.00 |
VB T. V. A. | 259 648.00 | 259 648.00 | | 259 648.00 |
VC Groupe et associés | 301 241.00 | 301 241.00 | | 301 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 590.00 | | | 76 590.00 |
VP Divers | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 699.00 | 43 699.00 | | 43 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 739.00 | 1 623 739.00 | | 1 623 739.00 |
VW T.V.A. | 45 893.00 | 45 893.00 | | 45 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 507 725.00 | 5 507 725.00 | | 5 507 725.00 |