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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 283 203.00 | 4 755 658.00 | 6 527 546.00 | 11 283 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 627.00 | 7 927.00 | 5 700.00 | 13 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 297 456.00 | 4 763 584.00 | 6 533 871.00 | 11 297 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 676.00 | | 30 676.00 | 30 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 042.00 | | 756 042.00 | 756 042.00 |
BZ Autres créances | 746 598.00 | | 746 598.00 | 746 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 193.00 | | 1 548 193.00 | 1 548 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 845 648.00 | 4 763 584.00 | 8 082 064.00 | 12 845 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 098 262.00 | -3 954 850.00 | | -4 098 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 764.00 | -143 412.00 | | -162 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 514 412.00 | 2 733 135.00 | | 2 514 412.00 |
DL TOTAL (I) | 953 386.00 | 1 334 873.00 | | 953 386.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 021 297.00 | 1 946 961.00 | | 2 021 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 021 297.00 | 1 986 961.00 | | 2 021 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 917 744.00 | 2 072 616.00 | | 1 917 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 117.00 | 32 030.00 | | 25 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 448.00 | 1 949 584.00 | | 1 505 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 670.00 | 61 647.00 | | 111 670.00 |
EA Autres dettes | 94 879.00 | 10 496.00 | | 94 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 452 523.00 | 1 578 829.00 | | 1 452 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 107 381.00 | 5 705 202.00 | | 5 107 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 082 064.00 | 9 027 036.00 | | 8 082 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 131 902.00 | | 2 131 902.00 | 2 131 902.00 |
FG Production vendue services | 2 692 921.00 | | 2 692 921.00 | 2 692 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 824 823.00 | | 4 824 823.00 | 4 824 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 112 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 100 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 138 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 321 540.00 | |
GE Autres charges | | | 87 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 436 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 723.00 | 218 723.00 | | 218 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 723.00 | 218 723.00 | | 218 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 984.00 | 1.00 | | 5 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 984.00 | 1.00 | | 5 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 738.00 | 218 722.00 | | 212 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 331 094.00 | 5 820 256.00 | | 5 331 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 493 858.00 | 5 963 668.00 | | 5 493 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 764.00 | -143 412.00 | | -162 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 262 301.00 | | 53 885.00 | 11 262 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 909.00 | 11 821.00 | 11 297 456.00 | 6 909.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 909.00 | 11 821.00 | 11 297 456.00 | 6 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 262 301.00 | | 53 885.00 | 11 262 301.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 196 153.00 | 573 268.00 | 5 837.00 | 4 196 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 196 153.00 | 573 268.00 | 5 837.00 | 4 196 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 986 961.00 | 321 540.00 | 287 205.00 | 1 986 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 986 961.00 | 321 540.00 | 287 205.00 | 1 986 961.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 540.00 | 287 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 756 042.00 | 756 042.00 | | 756 042.00 |
VB T. V. A. | 187 994.00 | 187 994.00 | | 187 994.00 |
VC Groupe et associés | 347 655.00 | 347 655.00 | | 347 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 579.00 | 69 579.00 | | 69 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 370.00 | 141 370.00 | | 141 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 517.00 | 1 517 517.00 | | 1 517 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | | 5.00 |