| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 497.00 | 7 734.00 | 5 763.00 | 13 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759.00 | 723.00 | 1 036.00 | 1 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 516.00 | 8 456.00 | 11 059.00 | 19 516.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 330.00 | | 73 330.00 | 73 330.00 |
BZ Autres créances | 28 841.00 | | 28 841.00 | 28 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 50 699.00 | | 50 699.00 | 50 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 827.00 | | 185 827.00 | 185 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 343.00 | 8 456.00 | 196 887.00 | 205 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 56 500.00 | 39 777.00 | | 56 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 756.00 | 16 723.00 | | 40 756.00 |
DL TOTAL (I) | 98 906.00 | 58 150.00 | | 98 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 789.00 | 2 794.00 | | 15 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 925.00 | 35 952.00 | | 39 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 170.00 | 37 836.00 | | 42 170.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 981.00 | 76 678.00 | | 97 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 887.00 | 134 828.00 | | 196 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 981.00 | 76 678.00 | | 97 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 535.00 | 84 252.00 | 814 788.00 | 730 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 535.00 | 84 252.00 | 814 788.00 | 730 535.00 |
FM Production stockée | | | -42 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 567.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 220.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 220.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -220.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 743.00 | 2 116.00 | | 7 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 795.00 | 553 591.00 | | 772 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 039.00 | 536 868.00 | | 732 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 756.00 | 16 723.00 | | 40 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 495.00 | 3 439.00 | | 2 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 890.00 | 2 567.00 | | 5 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 890.00 | 2 567.00 | | 5 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 73 330.00 | | | 73 330.00 |
VB T. V. A. | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
VI Groupe et associés | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 432.00 | 106 432.00 | | 106 432.00 |
VW T.V.A. | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 981.00 | 97 981.00 | | 97 981.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 702.00 | 2 676.00 | | 2 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 587.00 | 5 115.00 | | 3 587.00 |
ST Autres comptes | 57 129.00 | 43 232.00 | | 57 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 121.00 | 15 838.00 | | 14 121.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 303 242.00 | 182 247.00 | | 303 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 158.00 | 1 876.00 | | 2 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 860.00 | 4 552.00 | | 4 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 990.00 | 61 412.00 | | 122 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 799.00 | 46 915.00 | | 106 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 094.00 | 246 432.00 | | 399 094.00 |