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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 497.00 | 9 514.00 | 3 982.00 | 13 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759.00 | 1 309.00 | 450.00 | 1 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 516.00 | 10 823.00 | 8 692.00 | 19 516.00 |
BT Marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 339.00 | | 245 339.00 | 245 339.00 |
BZ Autres créances | 44 789.00 | | 44 789.00 | 44 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 009.00 | | 46 009.00 | 46 009.00 |
CF Disponibilités | 41 014.00 | | 41 014.00 | 41 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 402.00 | | 378 402.00 | 378 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 917.00 | 10 823.00 | 387 094.00 | 397 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 97 256.00 | 56 500.00 | | 97 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 829.00 | 40 756.00 | | 47 829.00 |
DL TOTAL (I) | 146 735.00 | 98 906.00 | | 146 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 993.00 | 39 925.00 | | 128 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 405.00 | 42 170.00 | | 95 405.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 96.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 359.00 | 97 981.00 | | 240 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 094.00 | 196 887.00 | | 387 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 359.00 | 97 981.00 | | 240 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 593.00 | | 1 047 593.00 | 1 047 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 593.00 | | 1 047 593.00 | 1 047 593.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 367.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 260.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 260.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | -260.00 | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 396.00 | 7 743.00 | | 10 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 825.00 | 772 795.00 | | 1 047 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 996.00 | 732 039.00 | | 999 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 829.00 | 40 756.00 | | 47 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 994.00 | 2 495.00 | | 2 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 456.00 | 2 367.00 | | 8 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 456.00 | 2 367.00 | | 8 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 993.00 | 128 993.00 | | 128 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 245 339.00 | | | 245 339.00 |
VB T. V. A. | 40 381.00 | | | 40 381.00 |
VI Groupe et associés | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 669.00 | | | 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 388.00 | 294 388.00 | | 294 388.00 |
VW T.V.A. | 72 953.00 | 72 953.00 | | 72 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 359.00 | 240 359.00 | | 240 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | 2 702.00 | | 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 812.00 | 3 587.00 | | 3 812.00 |
ST Autres comptes | 40 249.00 | 57 129.00 | | 40 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 561.00 | 14 121.00 | | 15 561.00 |
YT Sous‐traitance | 589 441.00 | 303 242.00 | | 589 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 352.00 | 21 016.00 | | 44 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 894.00 | 2 158.00 | | 2 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 793.00 | 4 860.00 | | 3 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 052.00 | 122 990.00 | | 240 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 789.00 | 106 799.00 | | 159 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 693 414.00 | 399 094.00 | | 693 414.00 |