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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 046.00 | 15 505.00 | 2 541.00 | 18 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 251.00 | 11 426.00 | 28 824.00 | 40 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 057.00 | 26 931.00 | 37 126.00 | 64 057.00 |
BP En cours de production de services | 66 705.00 | | 66 705.00 | 66 705.00 |
BT Marchandises | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 141.00 | | 228 141.00 | 228 141.00 |
BZ Autres créances | 26 043.00 | | 26 043.00 | 26 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 994.00 | | 110 994.00 | 110 994.00 |
CF Disponibilités | 37 647.00 | | 37 647.00 | 37 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 730.00 | | 487 730.00 | 487 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 787.00 | 26 931.00 | 524 856.00 | 551 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 194 357.00 | 164 905.00 | | 194 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 303.00 | 29 452.00 | | 9 303.00 |
DL TOTAL (I) | 205 310.00 | 196 007.00 | | 205 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 101.00 | 13 900.00 | | 78 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 032.00 | 16 984.00 | | 13 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 803.00 | 126 472.00 | | 126 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 756.00 | 62 843.00 | | 47 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 000.00 | | |
EA Autres dettes | 33 354.00 | 175.00 | | 33 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 546.00 | 264 874.00 | | 319 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 856.00 | 460 881.00 | | 524 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 947.00 | 255 259.00 | | 250 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 150.00 | | 1 116 150.00 | 1 116 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 150.00 | | 1 116 150.00 | 1 116 150.00 |
FM Production stockée | | | 66 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 786.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 721.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 3 784.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 3 784.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -2 064.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | 5 278.00 | | 1 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 927.00 | 1 097 081.00 | | 1 186 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 624.00 | 1 067 629.00 | | 1 177 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 303.00 | 29 452.00 | | 9 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 456.00 | | 21 600.00 | 42 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 696.00 | | 21 600.00 | 36 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 146.00 | 8 786.00 | | 18 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 146.00 | 8 786.00 | | 18 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 803.00 | 126 803.00 | | 126 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 228 141.00 | 228 141.00 | | 228 141.00 |
VB T. V. A. | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 101.00 | 9 502.00 | 68 599.00 | 78 101.00 |
VI Groupe et associés | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 944.00 | 259 944.00 | | 259 944.00 |
VW T.V.A. | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 046.00 | 230 447.00 | 68 599.00 | 299 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 095.00 | 893.00 | | 2 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 658.00 | 3 945.00 | | 4 658.00 |
ST Autres comptes | 69 776.00 | 78 510.00 | | 69 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 014.00 | 36 527.00 | | 27 014.00 |
YT Sous‐traitance | 562 385.00 | 570 626.00 | | 562 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 905.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 802.00 | 2 771.00 | | 2 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 897.00 | 3 664.00 | | 4 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 945.00 | 146 743.00 | | 104 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 833.00 | 80 524.00 | | 82 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 833.00 | 696 512.00 | | 663 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |