| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 091.00 | 20 072.00 | 17 019.00 | 37 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 618.00 | 18 443.00 | 20 175.00 | 38 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 869.00 | 38 515.00 | 42 354.00 | 80 869.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 291.00 | | 293 291.00 | 293 291.00 |
BZ Autres créances | 36 857.00 | | 36 857.00 | 36 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 373.00 | | 112 373.00 | 112 373.00 |
CF Disponibilités | 78 240.00 | | 78 240.00 | 78 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 010.00 | | 525 010.00 | 525 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 879.00 | 38 515.00 | 567 364.00 | 605 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 203 660.00 | 194 357.00 | | 203 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 518.00 | 9 303.00 | | 20 518.00 |
DL TOTAL (I) | 225 828.00 | 205 310.00 | | 225 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 659.00 | 78 101.00 | | 63 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 632.00 | 13 032.00 | | 16 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 191.00 | 126 803.00 | | 117 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 179.00 | 47 756.00 | | 91 179.00 |
EA Autres dettes | 32 375.00 | 33 354.00 | | 32 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 537.00 | 319 546.00 | | 341 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 364.00 | 524 856.00 | | 567 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 663.00 | 250 947.00 | | 332 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 299 665.00 | | 1 299 665.00 | 1 299 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 665.00 | | 1 299 665.00 | 1 299 665.00 |
FM Production stockée | | | -66 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 343.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 15.00 | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 15.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 990.00 | -15.00 | | 7 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | 1 644.00 | | 3 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 298.00 | 1 186 927.00 | | 1 244 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 780.00 | 1 177 624.00 | | 1 223 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 518.00 | 9 303.00 | | 20 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 168.00 | 2 994.00 | | 6 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 657.00 | | 23 971.00 | 58 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 759.00 | 80 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 759.00 | 75 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 297.00 | | 19 171.00 | 58 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 4 800.00 | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 931.00 | 13 343.00 | 1 759.00 | 26 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 931.00 | 13 343.00 | 1 759.00 | 26 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 191.00 | 117 191.00 | | 117 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 293 291.00 | 293 291.00 | | 293 291.00 |
VB T. V. A. | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 659.00 | 54 786.00 | 8 873.00 | 63 659.00 |
VI Groupe et associés | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 308.00 | 335 308.00 | | 335 308.00 |
VW T.V.A. | 66 845.00 | 66 845.00 | | 66 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 036.00 | 312 163.00 | 8 873.00 | 321 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 552.00 | 2 095.00 | | 4 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 798.00 | 4 658.00 | | 5 798.00 |
ST Autres comptes | 73 893.00 | 69 776.00 | | 73 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 381.00 | 27 014.00 | | 65 381.00 |
YT Sous‐traitance | 415 490.00 | 562 385.00 | | 415 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 803.00 | 2 802.00 | | 2 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 355.00 | 4 897.00 | | 7 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 907.00 | 104 945.00 | | 163 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 595.00 | 82 833.00 | | 96 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 563.00 | 663 833.00 | | 560 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |