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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 446.00 | 13 166.00 | 4 279.00 | 17 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 251.00 | 4 979.00 | 14 271.00 | 19 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 456.00 | 18 146.00 | 24 311.00 | 42 456.00 |
BT Marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 633.00 | | 243 633.00 | 243 633.00 |
BZ Autres créances | 36 707.00 | | 36 707.00 | 36 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 994.00 | | 98 994.00 | 98 994.00 |
CF Disponibilités | 56 385.00 | | 56 385.00 | 56 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 570.00 | | 436 570.00 | 436 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 026.00 | 18 146.00 | 460 881.00 | 479 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 164 905.00 | 145 085.00 | | 164 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 452.00 | 19 820.00 | | 29 452.00 |
DL TOTAL (I) | 196 007.00 | 166 555.00 | | 196 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 984.00 | 15 756.00 | | 16 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 472.00 | 118 006.00 | | 126 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 843.00 | 42 429.00 | | 62 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 874.00 | 176 367.00 | | 264 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 881.00 | 342 922.00 | | 460 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 259.00 | 176 367.00 | | 255 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 385.00 | | 1 094 385.00 | 1 094 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 385.00 | | 1 094 385.00 | 1 094 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 119.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 784.00 | 663.00 | | 3 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 784.00 | 663.00 | | 3 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 064.00 | -663.00 | | -2 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 278.00 | 2 972.00 | | 5 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 081.00 | 1 358 872.00 | | 1 097 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 629.00 | 1 339 052.00 | | 1 067 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 452.00 | 19 820.00 | | 29 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 114.00 | | 19 343.00 | 23 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 354.00 | | 19 343.00 | 17 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 027.00 | 5 119.00 | | 13 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 027.00 | 5 119.00 | | 13 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 472.00 | 126 472.00 | | 126 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 243 633.00 | 243 633.00 | | 243 633.00 |
VB T. V. A. | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 900.00 | 4 285.00 | 9 615.00 | 13 900.00 |
VI Groupe et associés | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 100.00 | 286 100.00 | | 286 100.00 |
VW T.V.A. | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 374.00 | 234 759.00 | 9 615.00 | 244 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | 7 942.00 | | 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 945.00 | 3 715.00 | | 3 945.00 |
ST Autres comptes | 78 510.00 | 45 808.00 | | 78 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 527.00 | 52 731.00 | | 36 527.00 |
YT Sous‐traitance | 570 626.00 | 786 674.00 | | 570 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 771.00 | 2 774.00 | | 2 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 664.00 | 10 716.00 | | 3 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 743.00 | 199 933.00 | | 146 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 524.00 | 98 638.00 | | 80 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 696 512.00 | 888 927.00 | | 696 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |