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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 905.00 | 416 800.00 | 105.00 | 416 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BZ Autres créances | 96 798.00 | | 96 798.00 | 96 798.00 |
CF Disponibilités | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 418.00 | | 106 418.00 | 106 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 323.00 | 416 800.00 | 106 523.00 | 523 323.00 |
CU Autres participations | 416 800.00 | 416 800.00 | | 416 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -443 258.00 | -439 827.00 | | -443 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 926.00 | -3 430.00 | | 13 926.00 |
DL TOTAL (I) | -229 332.00 | -243 474.00 | | -229 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 883.00 | 166 911.00 | | 173 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 343.00 | 23 093.00 | | 23 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 134 629.00 | 121 279.00 | | 134 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 855.00 | 355 433.00 | | 335 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 523.00 | 112 176.00 | | 106 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 246.00 | 8 000.00 | | 7 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 246.00 | 8 000.00 | | 7 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 319.00 | 28 318.00 | | 31 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 393.00 | 31 748.00 | | 17 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 926.00 | -3 430.00 | | 13 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 932.00 | | 219.00 | 423 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 246.00 | 416 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 246.00 | 416 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 932.00 | | 219.00 | 423 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 629.00 | 134 629.00 | | 134 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VI Groupe et associés | 173 883.00 | 173 883.00 | | 173 883.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 913.00 | | | 93 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 903.00 | 96 798.00 | 105.00 | 96 903.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 855.00 | 335 855.00 | | 335 855.00 |