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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 905.00 | 416 800.00 | 105.00 | 416 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 980.00 | | 69 980.00 | 69 980.00 |
BZ Autres créances | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CF Disponibilités | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 363.00 | | 72 363.00 | 72 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 268.00 | 416 800.00 | 72 468.00 | 489 268.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 416 800.00 | 416 800.00 | | 416 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -405 423.00 | -407 328.00 | | -405 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521.00 | 1 905.00 | | 521.00 |
DL TOTAL (I) | -204 902.00 | -205 423.00 | | -204 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 751.00 | 234 359.00 | | 238 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 435.00 | 11 746.00 | | 10 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 184.00 | 26 496.00 | | 28 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 370.00 | 272 601.00 | | 277 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 468.00 | 67 178.00 | | 72 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 272 601.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 37 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 334.00 | 37 454.00 | | 37 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 813.00 | 35 549.00 | | 36 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521.00 | 1 905.00 | | 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 905.00 | | | 416 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 905.00 | | | 416 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 800.00 | | | 416 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 800.00 | | | 416 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 69 980.00 | 69 980.00 | | 69 980.00 |
VB T. V. A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VI Groupe et associés | 238 751.00 | 238 751.00 | | 238 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 755.00 | 71 650.00 | 105.00 | 71 755.00 |
VW T.V.A. | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 370.00 | 277 370.00 | | 277 370.00 |