| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 905.00 | 416 800.00 | 105.00 | 416 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 684.00 | | 64 684.00 | 64 684.00 |
BZ Autres créances | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CF Disponibilités | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 073.00 | | 67 073.00 | 67 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 978.00 | 416 800.00 | 67 178.00 | 483 978.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 416 800.00 | 416 800.00 | | 416 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -407 328.00 | -413 995.00 | | -407 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 905.00 | 6 667.00 | | 1 905.00 |
DL TOTAL (I) | -205 423.00 | -207 328.00 | | -205 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 359.00 | 230 097.00 | | 234 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 746.00 | 10 376.00 | | 11 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 496.00 | 16 897.00 | | 26 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 601.00 | 257 371.00 | | 272 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 178.00 | 50 043.00 | | 67 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 601.00 | 257 371.00 | | 272 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 37 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 482.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 454.00 | 31 000.00 | | 37 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 549.00 | 24 333.00 | | 35 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 905.00 | 6 667.00 | | 1 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 905.00 | | | 416 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 905.00 | | | 416 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 416 800.00 | | | 416 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 800.00 | | | 416 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 800.00 | | | 416 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 64 684.00 | 64 684.00 | | 64 684.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VI Groupe et associés | 234 359.00 | 234 359.00 | | 234 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 876.00 | 66 771.00 | 105.00 | 66 876.00 |
VW T.V.A. | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 601.00 | 272 601.00 | | 272 601.00 |