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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 905.00 | 416 800.00 | 105.00 | 416 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CF Disponibilités | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 938.00 | | 49 938.00 | 49 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 843.00 | 416 800.00 | 50 043.00 | 466 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 416 800.00 | 416 800.00 | | 416 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -413 995.00 | -429 332.00 | | -413 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 667.00 | 15 337.00 | | 6 667.00 |
DL TOTAL (I) | -207 328.00 | -213 995.00 | | -207 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 097.00 | 217 462.00 | | 230 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 376.00 | 26 364.00 | | 10 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 897.00 | 8 000.00 | | 16 897.00 |
EA Autres dettes | | 93 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 371.00 | 345 524.00 | | 257 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 043.00 | 131 530.00 | | 50 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 371.00 | 345 524.00 | | 257 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 257.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 000.00 | 20 216.00 | | 31 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 333.00 | 4 879.00 | | 24 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 667.00 | 15 337.00 | | 6 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 905.00 | | | 416 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 905.00 | | | 416 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 800.00 | | | 416 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 800.00 | | | 416 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VI Groupe et associés | 230 097.00 | 230 097.00 | | 230 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 408.00 | 49 303.00 | 105.00 | 49 408.00 |
VW T.V.A. | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 371.00 | 257 371.00 | | 257 371.00 |