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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 905.00 | 416 800.00 | 105.00 | 416 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 97 804.00 | | 97 804.00 | 97 804.00 |
CF Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 425.00 | | 131 425.00 | 131 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 330.00 | 416 800.00 | 131 530.00 | 548 330.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 416 800.00 | 416 800.00 | | 416 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -429 332.00 | -443 258.00 | | -429 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 337.00 | 13 926.00 | | 15 337.00 |
DL TOTAL (I) | -213 995.00 | -229 332.00 | | -213 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 462.00 | 173 883.00 | | 217 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 364.00 | 23 343.00 | | 26 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 93 698.00 | 134 629.00 | | 93 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 524.00 | 335 855.00 | | 345 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 530.00 | 106 523.00 | | 131 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 524.00 | 335 855.00 | | 345 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 176.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 7 246.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 216.00 | 31 319.00 | | 20 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 879.00 | 17 393.00 | | 4 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 337.00 | 13 926.00 | | 15 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 905.00 | | | 416 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 905.00 | | | 416 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 800.00 | | | 416 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 800.00 | | | 416 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 698.00 | 93 698.00 | | 93 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VI Groupe et associés | 217 462.00 | 217 462.00 | | 217 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 363.00 | | | 94 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 909.00 | 121 804.00 | 105.00 | 121 909.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 524.00 | 345 524.00 | | 345 524.00 |