| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 406.00 | 8 622.00 | 5 784.00 | 14 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 596.00 | 43 768.00 | 35 828.00 | 79 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 542.00 | 52 390.00 | 310 152.00 | 362 542.00 |
BT Marchandises | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
CF Disponibilités | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 142.00 | 52 390.00 | 370 752.00 | 423 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 644.00 | 67 616.00 | | 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 731.00 | 43 028.00 | | 92 731.00 |
DL TOTAL (I) | 148 375.00 | 165 644.00 | | 148 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 100.00 | 70 231.00 | | 47 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 346.00 | 107 740.00 | | 65 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 583.00 | 32 805.00 | | 34 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 776.00 | 25 097.00 | | 60 776.00 |
EA Autres dettes | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 377.00 | 250 445.00 | | 222 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 752.00 | 416 090.00 | | 370 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 793.00 | 203 402.00 | | 189 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 516.00 | | 673 516.00 | 673 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 516.00 | | 673 516.00 | 673 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 894.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 990.00 | 11 928.00 | | 12 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 652.00 | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 047.00 | 652.00 | | 51 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 4 025.00 | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 520.00 | | | 52 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 199.00 | 4 025.00 | | 53 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 152.00 | -3 373.00 | | -2 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 087.00 | 9 498.00 | | 39 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 579.00 | 657 781.00 | | 737 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 848.00 | 614 753.00 | | 644 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 731.00 | 43 028.00 | | 92 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 507.00 | | 27 935.00 | 398 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 900.00 | 362 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 900.00 | 94 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 967.00 | | 27 935.00 | 129 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 876.00 | 12 894.00 | 11 380.00 | 50 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 876.00 | 12 894.00 | 11 380.00 | 50 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | | | 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 044.00 | 14 459.00 | 32 584.00 | 47 044.00 |
VI Groupe et associés | 65 346.00 | 65 346.00 | | 65 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 940.00 | 20 940.00 | 32 584.00 | 20 940.00 |
VW T.V.A. | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 377.00 | 189 793.00 | 32 584.00 | 222 377.00 |