| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 106.00 | 10 290.00 | 4 816.00 | 15 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 321.00 | 53 611.00 | 26 710.00 | 80 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 967.00 | 63 901.00 | 300 066.00 | 363 967.00 |
BT Marchandises | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 43 025.00 | | 43 025.00 | 43 025.00 |
CF Disponibilités | 72 553.00 | | 72 553.00 | 72 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 387.00 | | 134 387.00 | 134 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 354.00 | 63 901.00 | 434 453.00 | 498 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 375.00 | 644.00 | | 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 725.00 | 92 731.00 | | 74 725.00 |
DL TOTAL (I) | 130 100.00 | 148 375.00 | | 130 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 688.00 | 47 100.00 | | 161 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 983.00 | 65 346.00 | | 69 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 278.00 | 34 583.00 | | 35 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 403.00 | 60 776.00 | | 37 403.00 |
EA Autres dettes | | 14 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 352.00 | 222 377.00 | | 304 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 453.00 | 370 752.00 | | 434 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 242.00 | 189 793.00 | | 186 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 298.00 | | 674 298.00 | 674 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 298.00 | | 674 298.00 | 674 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 019.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 377.00 | 12 990.00 | | 12 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | 47.00 | | 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 845.00 | 51 000.00 | | 61 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 204.00 | 51 047.00 | | 62 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | 679.00 | | 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 799.00 | 52 520.00 | | 62 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 719.00 | 53 199.00 | | 63 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 515.00 | -2 152.00 | | -1 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 364.00 | 39 087.00 | | 25 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 892.00 | 737 579.00 | | 748 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 167.00 | 644 848.00 | | 674 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 725.00 | 92 731.00 | | 74 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 542.00 | | 65 733.00 | 362 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 307.00 | 363 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 307.00 | 95 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 002.00 | | 65 733.00 | 94 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 390.00 | 13 019.00 | 1 508.00 | 52 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 390.00 | 13 019.00 | 1 508.00 | 52 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | | | 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 637.00 | 43 526.00 | 118 110.00 | 161 637.00 |
VI Groupe et associés | 69 983.00 | 69 983.00 | | 69 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 321.00 | 46 321.00 | | 46 321.00 |
VW T.V.A. | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 352.00 | 186 242.00 | 118 110.00 | 304 352.00 |